上海物贸(600822)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40 390 397 891	25 457 299 066	10 447 687 906	35 717 274 114
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	24 073 096	12 030 288	4 787 638	35 288 861
收到其他与经营活动有关的现金	93 590 839	57 608 592	29 133 312	339 928 298
经营活动现金流入小计	40 508 061 826	25 526 937 946	10 481 608 856	36 092 491 273
购买商品、接受劳务支付的现金	40 659 346 672	25 411 217 121	10 215 242 417	35 309 678 593
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	90 865 654	57 307 427	28 077 085	147 165 167
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	53 618 776	44 258 163	16 289 429	88 620 033
支付其他与经营活动有关的现金	137 489 452	103 082 527	173 549 580	319 194 103
经营活动现金流出小计	40 941 320 553	25 615 865 238	10 433 158 511	35 864 657 897
经营活动产生的现金流量净额	-433 258 727	-88 927 292	48 450 345	227 833 376
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6 621 200	6 621 200	0	3 449 312
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	40 318 057	33 963 235	15 156 513	35 463 682
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568 491	463 799	283 499	1 833 462
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	52 315	0	10 093 967
收到其他与投资活动有关的现金	36 204 915	36 204 915	36 204 915	0
投资活动现金流入小计	83 712 663	77 305 463	51 644 927	50 840 422
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61 520 605	48 647 122	24 140 606	199 806 658
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	13 373 962	11 000 000	11 000 000	23 227 920
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	14 761 393
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	74 894 567	59 647 122	35 140 606	237 795 971
投资活动产生的现金流量净额	8 818 096	17 658 342	16 504 320	-186 955 549
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	80 000
取得借款收到的现金	2 727 709 866	1 674 912 241	751 931 061	4 145 079 897
收到其他与筹资活动有关的现金	1 201 300 000	603 300 000	214 500 000	927 990 000
筹资活动现金流入小计	3 929 009 866	2 278 212 241	966 431 061	5 073 149 897
偿还债务支付的现金	2 305 503 973	1 454 013 973	552 414 872	4 222 779 635
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68 330 241	47 368 900	23 059 703	166 479 442
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 126 300 000	649 300 000	278 300 000	709 354 884
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 500 134 214	2 150 682 873	853 774 574	5 098 613 961
筹资活动产生的现金流量净额	428 875 652	127 529 368	112 656 486	-25 464 065
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 693 448	1 592 931	414 353	10 644 121
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6 128 469	57 853 349	178 025 504	26 057 883
期初现金及现金等价物余额	533 378 141	533 378 141	533 378 141	507 320 258
期末现金及现金等价物余额	539 506 610	591 231 490	711 403 646	533 378 141
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	41 531 761	0	73 009 801
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-8 968 378	0	10 915 560
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 936 184	0	25 829 843
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 377 100	0	2 792 991
长期待摊费用摊销	0	877 035	0	3 210 421
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 568 319	0	-617 086
固定资产报废损失	0	-61 941	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	38 611 661	0	123 623 452
投资损失（减收益）	0	-36 023 731	0	-62 100 650
递延所得税资产减少	0	1 507 692	0	-1 912 210
递延所得税负债增加	0	8 915 691	0	-4 828
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-205 733 945	0	-310 496 277
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 301 257 521	0	164 947 823
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 355 347 045	0	198 634 536
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-554 263	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-88 927 292	0	227 833 376
货币资金的期末余额	0	591 231 490	0	533 378 141
货币资金的期初余额	0	533 378 141	0	507 320 258
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	57 853 349	0	26 057 883