世茂股份(600823)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 804 170 750	990 898 521	126 602 078	134 958 565
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	18 472 138	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 525 998 852	1 242 882 447	2 714 207	318 478 106
经营活动现金流入小计	3 348 641 740	2 233 780 968	129 316 285	453 436 671
购买商品、接受劳务支付的现金	1 497 218 156	1 125 956 547	91 266 947	635 678 217
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	21 068 481	11 474 005	3 062 880	14 267 188
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	178 632 562	85 460 641	7 033 212	100 842 235
支付其他与经营活动有关的现金	1 985 257 815	1 518 431 793	16 830 962	368 228 365
经营活动现金流出小计	3 682 177 013	2 741 322 987	118 194 000	1 119 016 005
经营活动产生的现金流量净额	-333 535 273	-507 542 019	11 122 285	-665 579 334
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	131 156 980
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 608 125	2 958 125	0	34 037 237
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59 000	59 000	0	14 716
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 667 125	3 017 125	0	165 208 933
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48 282 865	47 678 310	49 466	319 898
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	61 061 761	106 228 981	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	109 344 626	153 907 291	49 466	319 898
投资活动产生的现金流量净额	-105 677 501	-150 890 167	-49 466	164 889 035
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	832 492 000	795 159 220	0	495 000 000
取得借款收到的现金	1 965 000 000	1 665 000 000	395 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 797 492 000	2 460 159 220	395 000 000	495 000 000
偿还债务支付的现金	660 000 000	210 000 000	100 000 000	263 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96 211 927	58 886 086	4 175 171	121 058 243
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 507 040	1 400 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	758 718 967	270 286 086	104 175 171	384 158 243
筹资活动产生的现金流量净额	2 038 773 033	2 189 873 134	290 824 829	110 841 757
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 742	102	0	8 073
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 599 566 001	1 531 441 050	301 897 648	-389 840 469
期初现金及现金等价物余额	440 205 419	440 205 419	400 752 600	790 593 070
期末现金及现金等价物余额	2 039 771 420	1 971 646 470	702 650 248	400 752 600
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	42 643 818	0	101 515 710
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 793 093	0	-1 703 598
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	6 321 939	0	9 604 102
无形资产及其他资产摊销	0	350 271	0	713 071
长期待摊费用摊销	0	504 990	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-48 639
固定资产报废损失	0	21 797	0	0
公允价值变动损失	0	-27 573 662	0	0
财务费用	0	17 698 124	0	9 768 779
投资损失（减收益）	0	-3 608 125	0	-34 016 252
递延所得税资产减少	0	-12 884 780	0	14 170 621
递延所得税负债增加	0	7 020 883	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-489 533 508	0	-80 260 150
经营性应收项目的减少（减增加）	0	554 678 584	0	-141 992 484
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-613 975 444	0	-543 330 494
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-507 542 019	0	-665 579 334
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0