益民商业(600824)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 135 857 382	764 715 821	353 790 942	1 190 353 765
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	287 808
收到其他与经营活动有关的现金	215 568 876	107 770 276	61 507 134	182 134 878
经营活动现金流入小计	1 351 426 258	872 486 097	415 298 076	1 372 776 452
购买商品、接受劳务支付的现金	762 834 376	475 631 661	233 362 611	768 384 922
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	110 230 015	74 268 038	32 164 878	140 696 843
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	127 720 908	86 368 525	23 418 733	106 574 781
支付其他与经营活动有关的现金	125 506 915	79 014 125	39 277 118	134 609 217
经营活动现金流出小计	1 126 292 213	715 282 350	328 223 339	1 150 265 763
经营活动产生的现金流量净额	225 134 045	157 203 747	87 074 737	222 510 689
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 500 000	2 500 000	0	3 440 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11 230	2 130	680	301 840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	13 370 048
投资活动现金流入小计	2 511 230	2 502 130	680	17 611 888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19 502 352	10 811 620	6 054 608	82 483 851
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	19 502 352	10 811 620	6 054 608	82 483 851
投资活动产生的现金流量净额	-16 991 122	-8 309 490	-6 053 928	-64 871 963
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	490 000	490 000	490 000	0
取得借款收到的现金	675 000 000	515 000 000	299 695 000	540 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	75 720	75 720	53 044	0
筹资活动现金流入小计	675 565 720	515 565 720	300 238 044	540 000 000
偿还债务支付的现金	770 000 000	580 000 000	250 000 000	655 600 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57 062 787	52 171 897	8 170 825	38 007 904
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	827 062 787	632 171 897	258 170 825	693 607 904
筹资活动产生的现金流量净额	-151 497 067	-116 606 177	42 067 219	-153 607 904
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-167	-33	31	-15 518
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	56 645 689	32 288 047	123 088 059	4 015 305
期初现金及现金等价物余额	138 907 918	138 907 918	138 907 918	134 892 613
期末现金及现金等价物余额	195 553 607	171 195 965	261 995 977	138 907 918
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	72 150 553	0	100 605 027
少数股东损益	0	0	0	-75 725
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	37 647	0	314 333
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 801 346	0	51 768 650
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 589 108	0	4 824 884
长期待摊费用摊销	0	1 070 623	0	1 106 885
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 689	0	2 275 626
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 172 145	0	37 829 773
投资损失（减收益）	0	-1 720 392	0	-2 613 084
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	9 842 645	0	-16 549 710
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-9 294 844	0	-5 645 747
经营性应付项目的增加（减减少）	0	41 556 605	0	48 669 777
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	157 203 747	0	222 510 689
货币资金的期末余额	0	171 195 965	0	138 907 918
货币资金的期初余额	0	138 907 918	0	134 892 613
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	32 288 047	0	4 015 305