成商集团(600828)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 422 030 680	930 223 532	501 779 952	1 694 735 692
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	2 534 000
收到其他与经营活动有关的现金	33 753 798	13 163 883	19 262 552	155 285 659
经营活动现金流入小计	1 455 784 478	943 387 415	521 042 504	1 852 555 351
购买商品、接受劳务支付的现金	1 188 605 708	796 019 697	420 735 011	1 277 038 157
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37 677 763	25 449 322	12 502 718	47 921 104
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	70 019 266	51 302 276	32 895 714	96 401 288
支付其他与经营活动有关的现金	87 840 108	53 606 937	39 794 274	88 704 476
经营活动现金流出小计	1 384 142 845	926 378 233	505 927 716	1 510 065 025
经营活动产生的现金流量净额	71 641 632	17 009 182	15 114 788	342 490 326
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	200 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 342 185	15 632 409	7 032 409	30 390 686
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30 049 466	30 040 891	496 676	1 986 990
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10 440 000	440 000	440 000	23 202 398
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	62 831 652	46 113 300	7 969 085	55 780 074
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96 457 233	45 107 945	12 626 095	332 556 962
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	96 457 233	45 107 945	12 626 095	332 556 962
投资活动产生的现金流量净额	-33 625 581	1 005 355	-4 657 011	-276 776 888
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	807 000 000	137 000 000	67 000 000	506 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	807 000 000	137 000 000	67 000 000	506 400 000
偿还债务支付的现金	763 400 000	151 000 000	64 700 000	536 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 550 320	18 980 848	9 587 193	40 427 751
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	792 950 320	169 980 848	74 287 193	576 727 751
筹资活动产生的现金流量净额	14 049 680	-32 980 848	-7 287 193	-70 327 751
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52 065 731	-14 966 311	3 170 585	-4 614 313
期初现金及现金等价物余额	65 870 439	65 870 439	65 870 439	70 484 752
期末现金及现金等价物余额	117 936 170	50 904 128	69 041 024	65 870 439
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	67 397 351	0	101 488 404
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-46 881	0	2 864 391
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 597 823	0	0
固定资产折旧	0	0	0	25 814 839
无形资产及其他资产摊销	0	4 900 482	0	4 652 771
长期待摊费用摊销	0	4 856 699	0	8 888 993
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-29 909 957	0	229 008
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	18 626 052	0	31 844 437
投资损失（减收益）	0	-13 415 671	0	-28 665 969
递延所得税资产减少	0	8 788 851	0	13 881 512
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	17 781 064	0	-40 614 646
经营性应收项目的减少（减增加）	0	57 214 079	0	73 276 345
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-132 780 710	0	148 830 240
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	17 009 182	0	342 490 326
货币资金的期末余额	0	50 904 128	0	65 870 439
货币资金的期初余额	0	65 870 439	0	70 484 752
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-14 966 311	0	-4 614 313