三精制药(600829)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 555 246 682	1 013 702 416	858 255 766	1 682 198 426
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	2 761 700
收到其他与经营活动有关的现金	351 538 802	87 337 711	42 705 805	452 672 323
经营活动现金流入小计	1 906 785 484	1 101 040 128	900 961 571	2 137 632 449
购买商品、接受劳务支付的现金	400 885 570	394 288 416	187 332 856	998 330 010
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	132 745 146	84 673 008	43 090 090	221 580 783
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	234 681 416	148 067 414	72 961 408	345 065 372
支付其他与经营活动有关的现金	657 715 459	141 804 251	141 108 114	638 590 394
经营活动现金流出小计	1 426 027 590	768 833 089	444 492 468	2 203 566 559
经营活动产生的现金流量净额	480 757 894	332 207 038	456 469 103	-65 934 110
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6 300 993	4 687 240	0	6 914 805
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 415 193	1 962 441	1 962 441	2 010 652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 300	0	0	21 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 718 486	6 649 681	1 962 441	8 946 857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54 627 128	43 260 959	17 058 709	74 650 854
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	5 210 671	0	0	17 719 995
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1 797 911	0	1 311 555
投资活动产生的现金流出小计	59 837 798	45 058 870	17 058 709	93 682 403
投资活动产生的现金流量净额	-51 119 312	-38 409 189	-15 096 268	-84 735 546
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	7 000 000	7 000 000	0	2 202 000
取得借款收到的现金	0	0	0	47 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7 000 000	7 000 000	0	50 002 000
偿还债务支付的现金	33 000 000	18 000 000	10 000 000	180 070 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287 865 651	214 731 420	334 908	29 760 904
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	21 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	320 865 651	232 731 420	10 334 908	209 851 904
筹资活动产生的现金流量净额	-313 865 651	-225 731 420	-10 334 908	-159 849 904
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	-18 087	-57 886
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	115 772 932	68 066 429	431 019 840	-310 577 447
期初现金及现金等价物余额	279 389 395	279 389 395	279 389 395	589 966 842
期末现金及现金等价物余额	395 162 327	347 455 825	710 409 236	279 389 395
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	144 922 453	0	280 679 704
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 828 606	0	12 114 980
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	28 314 752	0	57 654 133
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 391 304	0	6 152 059
长期待摊费用摊销	0	430 774	0	446 523
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	687 948	0	-1 355 059
固定资产报废损失	0	0	0	5 396 630
公允价值变动损失	0	0	0	2 695 140
财务费用	0	8 872 907	0	19 154 663
投资损失（减收益）	0	-2 685 746	0	-2 401 731
递延所得税资产减少	0	1 277 938	0	16 235 072
递延所得税负债增加	0	0	0	-673 785
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	84 072 921	0	-48 144 571
经营性应收项目的减少（减增加）	0	110 484 490	0	-485 635 891
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-55 391 308	0	71 748 026
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	332 207 038	0	-65 934 110
货币资金的期末余额	0	347 455 825	0	279 389 395
货币资金的期初余额	0	279 389 395	0	589 966 842
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	68 066 429	0	-310 577 447