申通地铁(600834)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	618 233 992	415 415 054	208 323 992	887 208 846
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2 032 500	1 978 305	1 922 234	32 364 568
经营活动现金流入小计	620 266 492	417 393 359	210 246 226	919 573 414
购买商品、接受劳务支付的现金	493 942 397	331 178 472	189 570 896	676 501 628
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 991 004	1 223 547	675 360	3 024 780
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	31 933 124	19 168 002	7 188 789	49 917 423
支付其他与经营活动有关的现金	3 098 199	1 346 682	402 684	3 470 770
经营活动现金流出小计	530 964 724	352 916 702	197 837 729	732 914 601
经营活动产生的现金流量净额	89 301 768	64 476 657	12 408 497	186 658 814
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	37 950
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600	600	600	3 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	600	600	600	41 350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287 130 089	271 717 028	257 627 786	34 771 369
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	287 130 089	271 717 028	257 627 786	34 771 369
投资活动产生的现金流量净额	-287 129 489	-271 716 428	-257 627 186	-34 730 019
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	264 000 000	264 000 000	235 000 000	80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	264 000 000	264 000 000	235 000 000	80 000 000
偿还债务支付的现金	32 000 000	20 000 000	0	169 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53 434 862	50 523 331	31 196	58 209 284
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	85 434 862	70 523 331	31 196	227 209 284
筹资活动产生的现金流量净额	178 565 138	193 476 669	234 968 804	-147 209 284
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19 262 583	-13 763 102	-10 249 885	4 719 511
期初现金及现金等价物余额	21 211 827	21 211 827	21 211 827	16 492 316
期末现金及现金等价物余额	1 949 245	7 448 726	10 961 943	21 211 827
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	32 174 947	0	79 075 696
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	400	0	6 038 371
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	22 796 330	0	46 234 001
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-600	0	0
固定资产报废损失	0	3 222	0	-1 383
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 179 207	0	10 320 433
投资损失（减收益）	0	0	0	-37 950
递延所得税资产减少	0	0	0	316 105
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-26 512 356	0	36 837 730
经营性应付项目的增加（减减少）	0	32 835 506	0	7 875 809
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	64 476 657	0	186 658 814
货币资金的期末余额	0	7 448 726	0	21 211 827
货币资金的期初余额	0	21 211 827	0	16 492 316
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-13 763 102	0	4 719 511