界龙实业(600836)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	788 934 881	571 653 318	348 842 699	1 206 388 438
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 257 727	474 704	474 704	3 053 486
收到其他与经营活动有关的现金	233 373 045	70 828 049	113 409 914	393 465 344
经营活动现金流入小计	1 024 565 653	642 956 072	462 727 318	1 602 907 269
购买商品、接受劳务支付的现金	598 924 239	352 210 085	174 944 537	1 047 356 631
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	71 761 083	50 659 615	31 948 017	95 653 250
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	72 234 779	53 206 268	21 652 888	91 258 983
支付其他与经营活动有关的现金	152 856 041	102 004 449	64 340 956	364 713 438
经营活动现金流出小计	895 776 142	558 080 417	292 886 397	1 598 982 302
经营活动产生的现金流量净额	128 789 511	84 875 655	169 840 921	3 924 966
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 336 227	1 195 435	0	1 123 375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 385 446	1 798 920	1 672 490	1 972 813
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	16 298 230
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 721 672	2 994 355	1 672 490	19 394 418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65 443 948	42 094 716	30 330 239	143 283 121
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 620 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	68 063 948	42 094 716	30 330 239	143 283 121
投资活动产生的现金流量净额	-64 342 276	-39 100 361	-28 657 749	-123 888 702
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	44 670 000	37 320 000	5 920 000	7 350 000
取得借款收到的现金	577 991 500	339 604 500	43 300 000	532 377 917
收到其他与筹资活动有关的现金	18 129 457	16 254 077	16 617 174	3 870 000
筹资活动现金流入小计	640 790 957	393 178 577	65 837 174	543 597 917
偿还债务支付的现金	644 595 354	438 678 054	273 118 054	427 532 261
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36 131 520	28 986 664	9 316 079	53 557 585
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	19 904 403	10 086 254	5 876 541	23 816 510
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	700 631 278	477 750 972	288 310 674	504 906 357
筹资活动产生的现金流量净额	-59 840 320	-84 572 395	-222 473 500	38 691 560
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-128 779	-121 259	-159 428	-265 928
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 478 136	-38 918 360	-81 449 756	-81 538 103
期初现金及现金等价物余额	201 854 920	201 854 920	201 854 920	283 393 023
期末现金及现金等价物余额	206 333 056	162 936 559	120 405 164	201 854 920
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-6 629 404	0	30 350 667
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 033 458	0	1 150 564
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 096 537	0	55 166 845
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	512 163	0	1 023 902
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 210 768	0	-938 719
固定资产报废损失	0	0	0	5 107
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	21 739 482	0	44 343 690
投资损失（减收益）	0	-1 195 435	0	-23 003 632
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-93 891 139	0	-438 757 555
经营性应收项目的减少（减增加）	0	181 562 596	0	36 987 843
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-48 141 835	0	297 596 255
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	84 875 655	0	3 924 966
货币资金的期末余额	0	162 936 559	0	201 854 920
货币资金的期初余额	0	201 854 920	0	283 393 023
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-38 918 360	0	-81 538 103