海通证券(600837)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21 981 227 417	2 699 126 792	5 058 963 730	2 724 083 485
经营活动现金流入小计	30 801 895 621	10 604 021 780	13 449 176 943	10 375 144 154
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 195 930 464	798 443 692	433 285 586	1 560 630 840
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 237 431 146	647 709 624	188 520 740	2 584 559 250
支付其他与经营活动有关的现金	3 411 257 037	1 191 209 040	311 800 874	28 450 090 740
经营活动现金流出小计	6 891 665 750	3 259 549 424	1 198 107 823	33 766 420 272
经营活动产生的现金流量净额	23 910 229 870	7 344 472 356	12 251 069 121	-23 391 276 119
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 342 336 143	1 394 732 768	1 331 398 116	2 007 761 460
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	87 124 395	34 660 557	16 744 429	85 048 240
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8 242 320	3 384 054	1 020 494	23 236 477
投资活动现金流入小计	2 437 702 859	1 432 777 379	1 349 163 038	2 116 046 177
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118 634 538	77 200 555	39 039 585	293 792 638
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 599 940 671	1 348 406 763	282 715 164	2 873 011 646
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 718 575 209	1 425 607 317	321 754 749	3 166 804 284
投资活动产生的现金流量净额	-2 280 872 350	7 170 061	1 027 408 289	-1 050 758 108
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	408 537 259	276 366 259	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	408 537 259	276 366 259	0	0
偿还债务支付的现金	408 537 259	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874 337 579	822 782 118	0	466 376 044
子公司支付少数股东的股利	50 502 749	0	0	54 119 231
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 282 874 838	822 782 118	0	466 376 044
筹资活动产生的现金流量净额	-874 337 579	-546 415 859	0	-466 376 044
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 337 804	-931 870	-1 939 512	-113 523 236
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20 751 682 137	6 804 294 689	13 276 537 897	-25 021 933 506
期初现金及现金等价物余额	58 760 294 927	58 760 294 927	58 760 294 927	83 782 228 432
期末现金及现金等价物余额	79 511 977 064	65 564 589 616	72 036 832 824	58 760 294 927
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 493 298 498	0	3 385 018 991
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-538 475	0	51 702 654
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	78 251 208	0	138 992 983
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	18 763 286	0	26 862 574
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	142 685	0	7 379 011
固定资产报废损失	0	-671 497	0	0
公允价值变动损失	0	178 351 496	0	819 847 870
财务费用	0	69 747	0	106 806 000
投资损失（减收益）	0	-102 331 732	0	-460 532 555
递延所得税资产减少	0	492 039	0	-951 389
递延所得税负债增加	0	-44 587 874	0	-204 208 927
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-858 551 344	0	1 328 566 681
经营性应付项目的增加（减减少）	0	5 046 293 496	0	-21 454 916 006
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	524 371 013	0	-7 157 716 427
经营活动产生的现金流量净额	0	7 344 472 356	0	-23 391 276 119
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	6 804 294 689	0	-25 021 933 506