四川长虹(600839)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39 163 562 128 20 030 672 092 83 150 265 941 58 078 736 721
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 575 670 844 249 377 010 1 274 237 736 1 116 443 442
收到其他与经营活动有关的现金 233 396 218 112 048 618 746 970 945 475 785 328
经营活动现金流入小计 39 972 629 191 20 392 097 719 85 171 474 621 59 670 965 491
购买商品、接受劳务支付的现金 36 016 899 338 20 081 567 718 70 576 812 985 50 663 138 740
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 778 866 008 1 550 675 742 5 467 288 633 3 981 890 462
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 061 114 267 548 238 076 1 783 550 212 1 435 177 604
支付其他与经营活动有关的现金 1 289 483 090 633 691 995 2 918 834 811 2 466 775 116
经营活动现金流出小计 41 146 362 704 22 814 173 532 80 746 486 641 58 546 981 922
经营活动产生的现金流量净额 -1 173 733 513 -2 422 075 813 4 424 987 981 1 123 983 569
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 425 797 000 1 755 870 000 7 867 498 121 4 305 020 173
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 913 481 5 206 971 175 687 632 64 346 181
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108 225 450 66 928 778 177 534 629 112 726 017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 142 382 357 841 543 592 3 387 875 320 1 762 362 668
投资活动现金流入小计 4 714 318 288 2 669 549 341 11 608 595 703 6 244 455 038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 717 230 214 509 631 355 1 427 877 476 914 668 477
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 150 630 595 1 642 239 487 9 131 632 534 6 005 589 063
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 589 600 1 430 600 55 352 276 859 262 921
支付其他与投资活动有关的现金 2 414 335 868 1 210 512 614 3 744 690 320 2 387 050 297
投资活动产生的现金流出小计 6 283 786 277 3 363 814 056 14 359 552 606 10 166 570 758
投资活动产生的现金流量净额 6 283 786 277 3 363 814 056 14 359 552 606 10 166 570 758
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 35 934 541 36 078 676
取得借款收到的现金 15 427 875 294 5 837 485 169 21 215 812 430 15 609 672 361
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 45 697 902 0
筹资活动现金流入小计 15 427 875 294 5 837 485 169 21 297 444 873 15 645 751 037
偿还债务支付的现金 12 841 865 940 5 241 584 823 19 573 091 167 14 308 290 224
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 700 258 241 264 221 429 1 538 195 959 1 007 088 466
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 56 654 936 94 200 814 869 744 196 234 781 652
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 13 598 779 117 5 600 007 066 21 981 031 322 15 550 160 342
筹资活动产生的现金流量净额 1 829 096 176 237 478 103 -683 586 449 95 590 695
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 30 123 482 -36 301 052 12 902 782 -44 714
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -883 981 844 -2 915 163 476 1 003 347 411 -2 702 586 171
期初现金及现金等价物余额 15 287 286 096 15 285 816 425 14 282 469 014 14 204 542 534
期末现金及现金等价物余额 14 403 304 252 12 370 652 949 15 285 816 425 11 501 956 363
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 252 098 769 0 323 218 611 0
少数股东损益 0 0 337 541 596 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 74 637 529 0 358 374 405 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 353 464 512 0 659 114 003 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 182 431 074 0 310 534 236 0
长期待摊费用摊销 4 787 491 0 14 895 462 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 899 834 0 -119 257 488 0
固定资产报废损失 0 0 7 219 406 0
公允价值变动损失 17 488 851 0 -112 102 286 0
财务费用 187 040 694 0 170 496 592 0
投资损失(减收益) -16 159 075 0 -85 696 343 0
递延所得税资产减少 5 413 194 0 -44 303 136 0
递延所得税负债增加 1 371 040 0 26 144 197 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 510 518 224 0 907 656 398 0
经营性应收项目的减少(减增加) -769 520 577 0 517 166 471 0
经营性应付项目的增加(减减少) 48 631 042 0 1 153 985 857 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 173 733 513 0 4 424 987 981 0
货币资金的期末余额 14 403 304 252 0 15 285 816 425 0
货币资金的期初余额 15 287 286 096 0 14 282 469 014 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -883 981 844 0 1 003 347 411 0