四川长虹(600839)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19 836 985 844	12 269 114 305	6 028 660 310	28 912 241 631
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	66 762 463	32 768 825	12 228 659	210 738 458
收到其他与经营活动有关的现金	119 933 261	31 023 552	61 653 993	164 476 121
经营活动现金流入小计	20 023 681 567	12 332 906 681	6 102 542 962	29 287 456 209
购买商品、接受劳务支付的现金	17 397 902 242	10 029 927 806	4 876 260 828	21 162 688 986
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 165 994 153	779 362 349	419 544 824	1 738 067 119
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	979 716 132	681 460 650	367 759 811	797 384 693
支付其他与经营活动有关的现金	1 526 372 134	1 090 558 645	675 545 132	2 023 819 903
经营活动现金流出小计	21 069 984 661	12 581 309 450	6 339 110 595	25 721 960 701
经营活动产生的现金流量净额	-1 046 303 093	-248 402 768	-236 567 633	3 565 495 509
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	84 258 012	18 327 200	327 200	82 895 275
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	32 883 259	1 903 824	1 538	65 760 017
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179 550 070	21 947 531	45 845 099	476 219 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6 391	6 391	0	7 989 096
收到其他与投资活动有关的现金	77 938 609	49 357 040	80 955 631	1 690 498 115
投资活动现金流入小计	374 636 342	91 541 987	127 129 468	2 323 362 402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 384 703 725	938 048 587	644 530 075	2 673 063 123
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	134 297 162	84 570 976	53 805 604	156 086 747
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	227 665 428
支付其他与投资活动有关的现金	2 075 822	0	0	877 535 480
投资活动产生的现金流出小计	1 521 076 709	1 022 619 563	698 335 679	3 934 350 777
投资活动产生的现金流量净额	-1 146 440 367	-931 077 576	-571 206 211	-1 610 988 375
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	2 972 400 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	60 000	60 000	0	891 680 000
取得借款收到的现金	10 145 326 489	7 266 791 450	3 135 590 640	9 639 217 115
收到其他与筹资活动有关的现金	723 793 300	336 386 118	118 481 404	0
筹资活动现金流入小计	13 841 579 788	7 603 237 569	3 254 072 044	10 530 897 115
偿还债务支付的现金	10 112 092 510	5 602 585 881	2 448 783 806	8 922 423 957
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270 945 262	224 474 007	71 726 638	487 533 241
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	384 152 931	347 667 853	112 716 955	923 878 262
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	10 767 190 703	6 174 727 741	2 633 227 399	10 333 835 460
筹资活动产生的现金流量净额	3 074 389 085	1 428 509 827	620 844 645	197 061 655
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	10 058 736	5 945 563	-6 960 986	-22 608 942
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	891 704 360	254 975 046	-193 890 186	2 128 959 847
期初现金及现金等价物余额	4 172 542 656	4 172 542 656	4 172 542 656	2 043 582 810
期末现金及现金等价物余额	5 064 247 017	4 427 517 703	3 978 652 470	4 172 542 656
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	139 620 569	0	31 116 517
少数股东损益	0	0	0	231 533 177
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	39 730 701	0	241 779 377
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	235 437 979	0	0
固定资产折旧	0	0	0	385 788 852
无形资产及其他资产摊销	0	50 106 115	0	61 992 781
长期待摊费用摊销	0	3 288 461	0	18 921 924
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 112 865	0	-2 602 540
固定资产报废损失	0	4 285 202	0	5 437 012
公允价值变动损失	0	-34 282 551	0	65 085 823
财务费用	0	62 824 447	0	120 798 224
投资损失（减收益）	0	-7 380 523	0	-117 150 413
递延所得税资产减少	0	-9 999 087	0	-9 552 985
递延所得税负债增加	0	14 073 088	0	36 423 323
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-43 441 120	0	636 258 083
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 758 348 043	0	927 561 237
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 057 794 859	0	932 105 115
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-248 402 768	0	3 565 495 509
货币资金的期末余额	0	4 427 517 703	0	4 172 542 656
货币资金的期初余额	0	4 172 542 656	0	2 043 582 810
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	254 975 046	0	2 128 959 847