新湖创业(600840)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01	2008-01-01
报表来源	中报	季报	年报	季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	254 172 043	44 334 173	605 406 923	569 988 137
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	41 216 607	1 430 034	69 809 783	61 677 010
经营活动现金流入小计	295 388 649	45 764 208	675 216 706	631 665 148
购买商品、接受劳务支付的现金	51 498 983	39 107 845	254 443 518	231 348 007
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	8 312 741	5 377 906	16 706 031	12 107 955
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	59 765 749	4 873 534	386 081 518	377 643 345
支付其他与经营活动有关的现金	8 315 230	4 340 875	50 444 800	40 209 880
经营活动现金流出小计	127 892 703	53 700 160	707 675 866	661 309 187
经营活动产生的现金流量净额	167 495 946	-7 935 952	-32 459 160	-29 644 039
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9 650 000	9 550 000	97 061	32 340
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 276 975	1 251 080	6 000 000	6 064 721
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	44 534	45 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	16 926 975	10 801 080	6 141 595	6 142 061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119 769	7 269	1 999 653	1 556 375
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	100 000	0	2 034 340	102 034 340
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	100 000 000	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	219 769	7 269	104 033 993	103 590 715
投资活动产生的现金流量净额	16 707 206	10 793 811	-97 892 398	-97 448 654
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	225 000 000	190 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	225 000 000	190 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	540 000 000	270 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 374 262	3 726 904	37 345 573	30 365 873
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	7 374 262	3 726 904	577 345 573	300 365 873
筹资活动产生的现金流量净额	-7 374 262	-3 726 904	-352 345 573	-110 365 873
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	176 828 890	-869 046	-482 697 131	-237 458 566
期初现金及现金等价物余额	83 404 581	83 951 627	566 101 711	567 334 311
期末现金及现金等价物余额	260 233 471	83 082 581	83 404 581	329 875 746
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	77 447 749	0	527 294 986	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	1 488 976	0	1 729 383	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1 582 843	0	3 709 338	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	5 050	0	10 100	0
长期待摊费用摊销	51 968	0	123 936	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	-20 334	0
固定资产报废损失	0	0	1 649	0
公允价值变动损失	-1 001 603	0	-8 159	0
财务费用	7 369 409	0	29 683 575	0
投资损失（减收益）	-14 699 379	0	-14 548 926	0
递延所得税资产减少	-329 453	0	-1 091 426	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	32 693 171	0	346 384 583	0
经营性应收项目的减少（减增加）	-326 681	0	3 015 306	0
经营性应付项目的增加（减减少）	63 213 897	0	-928 743 171	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	167 495 946	0	-32 459 160	0
货币资金的期末余额	260 233 471	0	83 404 581	0
货币资金的期初余额	83 404 581	0	566 101 711	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	176 828 890	0	-482 697 131	0