上柴股份(600841)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 293 927 727 837 428 810 4 608 294 789 3 176 222 626
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 55 117 018 22 196 532 104 953 341 86 398 852
经营活动现金流入小计 2 349 044 745 859 625 342 4 713 248 131 3 262 621 477
购买商品、接受劳务支付的现金 1 683 089 860 820 984 325 3 405 735 886 2 746 215 472
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 220 461 525 109 342 388 451 706 597 294 511 801
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 095 474 36 608 208 168 879 102 155 943 314
支付其他与经营活动有关的现金 36 856 824 17 740 281 222 174 038 57 070 717
经营活动现金流出小计 2 020 503 683 984 675 202 4 248 495 625 3 253 741 304
经营活动产生的现金流量净额 328 541 062 -125 049 860 464 752 506 8 880 174
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34 810 12 570 300 018 900 250 013 770
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 75 917 154 16 754 100 178 502 99 359 132
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116 006 0 10 827 777 195 112
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 76 067 970 29 324 411 025 179 349 568 014
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51 213 282 40 508 501 252 611 990 205 047 222
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 31 670 9 430 150 022 040 150 013 770
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 51 244 952 40 517 931 402 634 030 355 060 992
投资活动产生的现金流量净额 51 244 952 40 517 931 402 634 030 355 060 992
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 37 824 913 33 290 992
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 37 824 913 33 290 992
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 -37 824 913 -33 290 992
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 688 607 -7 661 257 19 336 939 24 461 177
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 355 052 687 -173 199 723 454 655 682 -5 442 620
期初现金及现金等价物余额 2 498 298 950 2 498 298 950 2 043 643 268 2 043 643 268
期末现金及现金等价物余额 2 853 351 637 2 325 099 227 2 498 298 950 2 038 200 648
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 69 044 518 0 130 054 898 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 12 383 669 0 10 766 193 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 74 946 055 0 155 536 822 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 300 919 0 601 837 0
长期待摊费用摊销 875 413 0 1 750 826 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 162 942 0 2 261 343 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -1 325 276 0 -19 336 939 0
投资损失(减收益) -47 697 020 0 -102 402 972 0
递延所得税资产减少 -9 428 075 0 -37 592 730 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 73 902 043 0 -14 319 204 0
经营性应收项目的减少(减增加) 147 257 223 0 52 084 149 0
经营性应付项目的增加(减减少) 7 650 013 0 285 689 269 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 468 637 0 -340 985 0
经营活动产生的现金流量净额 328 541 062 0 464 752 506 0
货币资金的期末余额 2 853 351 637 0 2 498 298 950 0
货币资金的期初余额 2 498 298 950 0 2 043 643 268 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 355 052 687 0 454 655 682 0