ST渝万里(600847)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	64 496 776	32 300 458	9 302 537	44 471 751
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 231 103	3 640 000	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	44 935 506	44 258 378	21 895 305	73 318 684
经营活动现金流入小计	110 663 385	80 198 836	31 197 842	117 790 435
购买商品、接受劳务支付的现金	43 872 120	22 749 490	6 771 228	34 522 716
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 615 104	4 243 547	2 027 751	7 034 940
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 204 683	173 768	146 172	3 794 978
支付其他与经营活动有关的现金	31 878 055	26 015 996	21 579 769	77 407 653
经营活动现金流出小计	84 569 962	53 182 801	30 524 921	122 760 287
经营活动产生的现金流量净额	26 093 422	27 016 035	672 921	-4 969 852
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11 745 904	10 350 016	9 150 016	10 738 381
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	261 619
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14 000 000	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 725	3 943 725	366	296 213
投资活动现金流入小计	25 750 629	14 293 741	9 150 382	11 296 213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 582 537	21 604 783	987 482	5 616 574
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 400 000	0	0	6 003 103
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	845 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	32 827 537	21 604 783	987 482	11 619 676
投资活动产生的现金流量净额	-7 076 908	-7 311 043	8 162 901	-323 463
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	29 890 000	27 890 000	0	29 895 000
收到其他与筹资活动有关的现金	4 802 564	0	0	1 420 000
筹资活动现金流入小计	34 692 564	27 890 000	0	31 315 000
偿还债务支付的现金	43 895 000	43 895 000	9 500 000	44 895 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476 972	476 972	247 875	4 151 405
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	51 461	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	44 423 432	44 371 972	9 747 875	49 046 405
筹资活动产生的现金流量净额	-9 730 868	-16 481 972	-9 747 875	-17 731 405
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9 285 646	3 223 021	-912 053	-23 024 720
期初现金及现金等价物余额	4 979 152	4 840 949	4 840 949	26 130 660
期末现金及现金等价物余额	14 264 798	8 063 970	3 928 896	3 105 939
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 627 229	0	-11 661 932
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-400 000	0	-247 679
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 082 416	0	2 592 709
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	179 760	0	502 770
长期待摊费用摊销	0	0	0	88 495
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-67 197	0	1 434 049
财务费用	0	473 247	0	2 610 518
投资损失（减收益）	0	-2 261 695	0	3 376 614
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 415 637	0	-641 615
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-9 009 335	0	-733 474
经营性应付项目的增加（减减少）	0	27 975 975	0	-2 290 307
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	27 016 035	0	-4 969 852
货币资金的期末余额	0	8 063 970	0	3 105 939
货币资金的期初余额	0	4 840 949	0	26 130 660
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 223 021	0	-23 024 720