自仪股份(600848)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	706 523 540	448 799 779	196 641 309	1 239 494 976
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21 393 984	14 619 007	4 615 490	2 183 694
经营活动现金流入小计	727 917 524	463 418 786	201 256 798	1 241 678 670
购买商品、接受劳务支付的现金	485 391 297	307 804 910	122 566 764	955 712 011
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	103 035 016	69 820 683	38 231 037	159 249 208
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 795 768	26 955 695	15 247 398	57 274 201
支付其他与经营活动有关的现金	133 151 090	81 277 098	48 366 993	99 344 286
经营活动现金流出小计	757 373 171	485 858 385	224 412 192	1 271 579 706
经营活动产生的现金流量净额	-29 455 648	-22 439 599	-23 155 394	-29 901 036
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 029 509	276 815	1 100 000	14 855 134
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 977 317	1 417 721	434 562	1 575 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179 164	172 713	43 048	2 416 742
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6 185 990	1 867 248	1 577 610	18 847 602
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59 750 920	26 198 964	11 225 050	23 300 063
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	9 876 181
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	15 750 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	59 750 920	26 198 964	11 225 050	48 926 244
投资活动产生的现金流量净额	-53 564 930	-24 331 716	-9 647 440	-30 078 642
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	257 000 000	157 000 000	117 000 000	554 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	113 194 979	15 053 000	105 570	7 748 800
筹资活动现金流入小计	370 194 979	172 053 000	117 105 570	561 748 800
偿还债务支付的现金	169 000 000	144 000 000	117 000 000	368 110 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 902 568	15 982 624	6 817 045	26 866 983
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	97 000 000	0	0	65 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	288 902 568	159 982 624	123 817 045	460 276 983
筹资活动产生的现金流量净额	81 292 411	12 070 376	-6 711 475	101 471 817
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-52	0	0	-6 173
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 728 219	-34 700 938	-39 514 308	41 485 966
期初现金及现金等价物余额	140 978 961	140 978 961	140 978 961	99 492 995
期末现金及现金等价物余额	139 250 742	106 278 023	101 464 653	140 978 961
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	4 655 552	0	7 917 303
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-22 373	0	-5 557 307
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 536 060	0	15 482 999
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	587 343	0	1 215 589
长期待摊费用摊销	0	1 643 782	0	4 078 616
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	93 247	0	-430 595
固定资产报废损失	0	56 936	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 423 823	0	24 152 164
投资损失（减收益）	0	471 747	0	-4 000 122
递延所得税资产减少	0	0	0	13 352
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-7 373 659	0	-26 099 393
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-87 373 752	0	-39 091 460
经营性应付项目的增加（减减少）	0	48 904 872	0	-7 558 611
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-2 043 176	0	-23 569
经营活动产生的现金流量净额	0	-22 439 599	0	-29 901 036
货币资金的期末余额	0	106 278 023	0	140 978 961
货币资金的期初余额	0	140 978 961	0	99 492 995
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-34 700 938	0	41 485 966