上海医药(600849)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16 020 932 057	10 331 565 481	5 571 047 319	19 385 688 271
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	68 487 863	12 530 804	16 278 163	58 983 421
收到其他与经营活动有关的现金	37 723 209	36 149 865	0	85 970 468
经营活动现金流入小计	16 127 143 130	10 380 246 149	5 587 325 482	19 530 642 160
购买商品、接受劳务支付的现金	14 556 545 095	9 127 921 541	5 017 576 831	18 066 328 171
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	368 062 243	268 198 546	140 300 283	391 385 467
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	300 222 772	194 174 480	80 081 587	327 872 757
支付其他与经营活动有关的现金	360 066 415	248 333 454	60 374 123	459 376 444
经营活动现金流出小计	15 584 896 526	9 838 628 021	5 298 332 825	19 244 962 839
经营活动产生的现金流量净额	542 246 604	541 618 128	288 992 657	285 679 321
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9 885 057	5 433 320	836 833	42 909 283
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	16 959 754	15 326 781	910 655	19 214 850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585 324	547 759	774 121	290 156 035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3 059 744	836 153	38 050	111 232 266
收到其他与投资活动有关的现金	2 262 219	0	169 918	0
投资活动现金流入小计	32 752 097	22 144 012	2 729 577	463 512 435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58 333 834	35 119 084	19 920 270	90 502 585
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	11 603 280	1 000 000	546 400	23 163 433
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	100 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	70 037 114	36 119 084	20 466 670	113 666 018
投资活动产生的现金流量净额	-37 285 017	-13 975 072	-17 737 092	349 846 416
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	24 316 380
取得借款收到的现金	2 420 640 250	1 401 700 000	0	3 621 157 829
收到其他与筹资活动有关的现金	96 343 887	60 648 862	954 560	0
筹资活动现金流入小计	2 516 984 137	1 462 348 862	954 560	3 645 474 208
偿还债务支付的现金	2 543 719 346	1 523 259 799	20 949 564	3 656 836 578
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128 021 889	95 175 162	34 019 500	211 305 366
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 082 610	1 009 951	27 291	49 415 783
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 672 823 846	1 619 444 912	54 996 355	3 917 557 727
筹资活动产生的现金流量净额	-155 839 709	-157 096 051	-54 041 795	-272 083 518
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	967 791	-830 454	1 056 553	1 422 877
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	350 089 670	369 716 552	218 270 322	364 865 096
期初现金及现金等价物余额	969 529 357	969 529 357	1 037 249 376	604 664 261
期末现金及现金等价物余额	1 319 619 027	1 339 245 909	1 255 519 699	969 529 357
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	120 876 498	0	129 434 277
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	117 028 541	0	127 157 960
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	81 315 022
固定资产折旧	0	37 760 410	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 192 909	0	12 898 153
长期待摊费用摊销	0	9 332 653	0	8 244 459
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-508 087	0	-48 014 906
固定资产报废损失	0	31 844	0	28 321
公允价值变动损失	0	-201 200	0	6 047 683
财务费用	0	60 942 132	0	155 102 992
投资损失（减收益）	0	-24 730 030	0	-106 213 679
递延所得税资产减少	0	-9 342 177	0	-18 292 543
递延所得税负债增加	0	27 115	0	-1 951 807
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	43 180 927	0	-270 141 900
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-734 428 651	0	1 180 413 815
经营性应付项目的增加（减减少）	0	917 806 328	0	-994 063 989
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-2 351 084	0	23 715 462
经营活动产生的现金流量净额	0	541 618 128	0	285 679 321
货币资金的期末余额	0	1 339 245 909	0	969 529 357
货币资金的期初余额	0	969 529 357	0	604 664 261
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	369 716 552	0	364 865 096