龙建股份(600853)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 321 026 918	1 401 080 234	397 144 539	1 976 694 726
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	97 449 866	112 635 291	40 260 334	273 886 346
经营活动现金流入小计	3 418 476 785	1 513 715 525	437 404 873	2 250 581 071
购买商品、接受劳务支付的现金	2 997 876 674	1 199 215 369	291 276 589	1 792 287 889
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	145 556 945	94 135 163	40 447 230	152 922 157
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	33 110 976	18 474 368	4 046 219	49 306 812
支付其他与经营活动有关的现金	164 599 030	177 560 607	90 857 727	38 393 338
经营活动现金流出小计	3 341 143 625	1 489 385 508	426 627 766	2 032 910 196
经营活动产生的现金流量净额	77 333 160	24 330 017	10 777 107	217 670 875
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670 000	446 594	380 000	788 159
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	670 000	446 594	380 000	788 159
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24 434 899	22 887 516	1 862 101	74 154 440
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	24 434 899	22 887 516	1 862 101	74 154 440
投资活动产生的现金流量净额	-23 764 899	-22 440 922	-1 482 101	-73 366 281
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	368 600 000	301 600 000	90 000 000	224 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	347 536
筹资活动现金流入小计	368 600 000	301 600 000	90 000 000	224 347 536
偿还债务支付的现金	289 600 000	210 000 000	80 000 000	314 884 340
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24 550 513	15 040 426	3 135 812	41 583 495
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	314 150 513	225 040 426	83 135 812	356 467 836
筹资活动产生的现金流量净额	54 449 487	76 559 574	6 864 188	-132 120 300
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	108 017 748	78 448 669	16 159 194	12 184 295
期初现金及现金等价物余额	112 759 816	112 759 816	112 759 816	100 575 521
期末现金及现金等价物余额	220 777 563	191 208 485	128 919 010	112 759 816
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 696 086	0	12 293 475
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 181 630	0	636 838
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 588 936	0	38 917 883
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	165 266	0	283 261
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-784 577	0	-4 219 602
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 133 004	0	19 743 945
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-753 208	0	-1 356 227
递延所得税负债增加	0	0	0	-5 073
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-355 537 918	0	-282 425 446
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-147 450 868	0	45 220 693
经营性应付项目的增加（减减少）	0	492 091 666	0	388 581 129
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	24 330 017	0	217 670 875
货币资金的期末余额	0	191 208 485	0	112 759 816
货币资金的期初余额	0	112 759 816	0	100 575 521
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	78 448 669	0	12 184 295