航天长峰(600855)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	226 025 566	145 707 865	50 732 973	431 136 129
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 167 839	2 228 014	1 091 422	3 354 717
收到其他与经营活动有关的现金	16 783 218	10 700 819	4 926 741	14 868 684
经营活动现金流入小计	245 976 623	158 636 697	56 751 135	449 359 530
购买商品、接受劳务支付的现金	162 815 211	96 314 865	44 081 233	253 817 446
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	42 669 913	30 299 168	17 076 095	60 063 995
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 634 258	8 868 058	5 154 236	17 364 223
支付其他与经营活动有关的现金	42 054 524	25 125 740	13 899 119	60 604 610
经营活动现金流出小计	262 173 906	160 607 831	80 210 683	391 850 274
经营活动产生的现金流量净额	-16 197 283	-1 971 134	-23 459 548	57 509 257
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	991 960	991 960	0	2 039 900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36 590	6 720	0	200 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 028 550	998 680	0	2 239 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 128 791	1 367 850	837 383	10 723 829
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 128 791	1 367 850	837 383	10 723 829
投资活动产生的现金流量净额	-1 100 241	-369 170	-837 383	-8 483 929
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	50 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	68 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 886 500	1 446 205	488 365	5 850 035
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 886 500	1 446 205	488 365	73 850 035
筹资活动产生的现金流量净额	-1 886 500	-1 446 205	-488 365	-23 850 035
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	797	896	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19 183 227	-3 785 612	-24 785 297	25 175 293
期初现金及现金等价物余额	188 750 029	188 750 029	188 750 029	163 574 736
期末现金及现金等价物余额	169 566 802	184 964 416	163 964 731	188 750 029
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-10 862 181	0	-22 665 785
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 509 683	0	15 669 598
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 274 296	0	12 759 691
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 450 760	0	10 765 650
长期待摊费用摊销	0	1 568 082	0	2 137 136
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-755	0	60 165
固定资产报废损失	0	28 178	0	0
公允价值变动损失	0	56 798	0	0
财务费用	0	873 910	0	2 935 739
投资损失（减收益）	0	-991 960	0	-2 039 900
递延所得税资产减少	0	6 371	0	-2 164 414
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 362 320	0	-4 690 402
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-18 625 270	0	31 981 939
经营性应付项目的增加（减减少）	0	17 103 274	0	12 759 839
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 971 134	0	57 509 257
货币资金的期末余额	0	184 964 416	0	188 750 029
货币资金的期初余额	0	188 750 029	0	163 574 736
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 785 612	0	25 175 293