工大首创(600857)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	600 169 595	357 306 569	219 665 127	1 073 476 347
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 786 660	2 614 483	311 493	38 454 918
经营活动现金流入小计	606 956 255	359 921 052	219 976 619	1 111 931 265
购买商品、接受劳务支付的现金	466 280 936	289 973 469	174 083 458	952 345 021
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	34 743 236	24 524 237	11 337 330	41 136 940
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 109 503	20 820 029	14 763 487	44 239 557
支付其他与经营活动有关的现金	39 154 529	20 724 347	14 473 637	80 388 426
经营活动现金流出小计	566 288 204	356 042 082	214 657 912	1 118 109 944
经营活动产生的现金流量净额	40 668 051	3 878 970	5 318 708	-6 178 679
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	76 335	76 335	0	15 422 976
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	781 516	32 528	0	1 671 540
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23 944	22 780	19 300	644 355
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	881 795	131 643	19 300	17 738 871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 293 142	456 406	320 242	2 743 534
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	54 829 000	39 600 000	0	28 218 649
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 926 886
投资活动产生的现金流出小计	56 122 142	40 056 406	320 242	32 889 069
投资活动产生的现金流量净额	-55 240 347	-39 924 764	-300 942	-15 150 198
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	40 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	130 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 183 449	4 183 449	0	3 229 856
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 183 449	4 183 449	0	133 229 856
筹资活动产生的现金流量净额	-4 183 449	-4 183 449	0	-93 229 856
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18 755 744	-40 229 242	5 017 765	-114 558 733
期初现金及现金等价物余额	134 152 541	133 498 676	133 498 676	248 057 409
期末现金及现金等价物余额	115 396 796	93 269 434	138 516 441	133 498 676
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	345 226	0	11 034 273
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 142 484	0	3 107 522
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 613 936	0	9 564 022
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	46 509	0	141 593
长期待摊费用摊销	0	15 767	0	197 821
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	49 263	0	-1 394 093
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	3 648 090
财务费用	0	0	0	3 026 635
投资损失（减收益）	0	926 099	0	-4 255 529
递延所得税资产减少	0	-148 890	0	-142 765
递延所得税负债增加	0	0	0	-731 168
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 728 232	0	6 938 867
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 112 722	0	43 292 386
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-495 913	0	-76 574 246
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-4 032 086
经营活动产生的现金流量净额	0	3 878 970	0	-6 178 679
货币资金的期末余额	0	93 269 434	0	133 498 676
货币资金的期初余额	0	133 498 676	0	248 057 409
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-40 229 242	0	-114 558 733