银座股份(600858)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 386 932 244	2 996 018 874	1 641 945 101	4 887 777 187
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	425 120 468	6 533 088	11 085 984	97 583 137
经营活动现金流入小计	4 812 052 712	3 002 551 962	1 653 031 084	4 985 360 324
购买商品、接受劳务支付的现金	3 823 243 021	2 652 448 593	1 564 879 154	4 054 733 426
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	134 379 639	84 730 660	42 534 805	157 909 831
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	176 148 790	132 376 059	79 946 125	194 891 917
支付其他与经营活动有关的现金	249 216 019	138 708 429	61 329 272	299 732 395
经营活动现金流出小计	4 382 987 469	3 008 263 741	1 748 689 356	4 707 267 569
经营活动产生的现金流量净额	429 065 243	-5 711 779	-95 658 271	278 092 755
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50 000	50 000	0	3 521 904
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	50 000	50 000	0	3 521 904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381 899 175	266 430 478	144 840 561	411 363 539
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	766 707 800	187 333 800	109 861 800	18 383 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	281 476 622
支付其他与投资活动有关的现金	46 826 968	46 826 968	46 826 968	0
投资活动产生的现金流出小计	1 195 433 943	500 591 246	301 529 329	711 223 261
投资活动产生的现金流量净额	-1 195 383 943	-500 541 246	-301 529 329	-707 701 356
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 666 666
取得借款收到的现金	2 302 600 000	1 765 000 000	735 000 000	732 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	192 609 429
筹资活动现金流入小计	2 302 600 000	1 765 000 000	735 000 000	926 276 095
偿还债务支付的现金	1 002 000 000	500 000 000	250 000 000	375 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75 647 023	32 858 826	12 852 370	146 865 255
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 148 000	4 148 000	0	272 066 746
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 081 795 023	537 006 826	262 852 370	793 932 001
筹资活动产生的现金流量净额	1 220 804 977	1 227 993 174	472 147 630	132 344 095
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	454 486 277	721 740 148	74 960 030	-297 264 507
期初现金及现金等价物余额	624 301 017	624 301 017	624 301 017	921 565 524
期末现金及现金等价物余额	1 078 787 294	1 346 041 165	699 261 047	624 301 017
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	83 827 097	0	139 886 666
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	673 347	0	606 333
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	32 777 046	0	44 231 573
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 590 745	0	9 926 663
长期待摊费用摊销	0	37 379 164	0	33 334 203
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-50 000	0	5 837 639
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	31 794 152	0	34 826 506
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-1 721 139	0	-20 195 342
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-386 936 813	0	-99 431 401
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-24 162 673	0	-3 263 931
经营性应付项目的增加（减减少）	0	211 117 297	0	131 743 847
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	590 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-5 711 779	0	278 092 755
货币资金的期末余额	0	1 346 041 165	0	624 301 017
货币资金的期初余额	0	624 301 017	0	921 565 524
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	721 740 148	0	-297 264 507