王府井(600859)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 966 548 374	5 821 083 683	3 368 408 552	11 778 345 871
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 150 999	10 247 181	5 623 113	33 169 652
收到其他与经营活动有关的现金	17 706 459	8 436 226	41 084 704	64 150 463
经营活动现金流入小计	9 004 405 831	5 839 767 090	3 415 116 370	11 875 665 986
购买商品、接受劳务支付的现金	7 156 537 528	4 999 777 921	2 823 181 267	9 184 036 884
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	390 656 916	274 536 173	168 873 049	470 758 072
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	468 282 173	362 275 009	224 689 879	577 441 470
支付其他与经营活动有关的现金	516 099 961	339 478 766	238 185 776	815 426 264
经营活动现金流出小计	8 531 576 579	5 976 067 869	3 454 929 972	11 047 662 690
经营活动产生的现金流量净额	472 829 253	-136 300 779	-39 813 602	828 003 296
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	109 927 433	102 098 427	52 972 162	65 672 123
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 648 797	4 341 306	126 000	5 404 103
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	848 739	604 975	58 715	567 347
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 500 000	500 000	0	0
投资活动现金流入小计	116 924 970	107 544 708	53 156 877	71 643 573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193 930 211	125 878 718	58 801 807	332 383 238
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	111 769 546	110 819 375	88 038 306	35 565 413
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1 071 278 412
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 000 000
投资活动产生的现金流出小计	305 699 757	236 698 092	146 840 114	1 440 227 062
投资活动产生的现金流量净额	-188 774 788	-129 153 384	-93 683 236	-1 368 583 489
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	740 000 000	290 000 000	100 000 000	490 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	740 000 000	290 000 000	100 000 000	490 000 000
偿还债务支付的现金	890 000 000	390 000 000	300 000 000	110 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147 628 285	139 403 590	8 664 975	64 080 741
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	24 000 000	5 000 000	0	269 508 645
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 061 628 285	534 403 590	308 664 975	443 589 386
筹资活动产生的现金流量净额	-321 628 285	-244 403 590	-208 664 975	46 410 614
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	56 699	90 775	30 493	-223 514
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37 517 121	-509 766 978	-342 131 320	-494 393 093
期初现金及现金等价物余额	1 112 217 304	1 112 217 304	1 112 217 304	1 606 610 397
期末现金及现金等价物余额	1 074 700 183	602 450 326	770 085 985	1 112 217 304
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	233 381 536	0	372 183 038
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	2 419 665
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	63 101 596	0	111 985 548
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	17 188 759	0	20 247 648
长期待摊费用摊销	0	34 865 349	0	48 598 952
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	959 655	0	37 727 689
固定资产报废损失	0	0	0	133 581
公允价值变动损失	0	-6 558 095	0	4 265 425
财务费用	0	16 836 761	0	29 068 587
投资损失（减收益）	0	-29 347 638	0	2 172 262
递延所得税资产减少	0	1 270 981	0	4 231 640
递延所得税负债增加	0	0	0	-191 308
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	31 485 710	0	855 423
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-26 066 135	0	-176 558 635
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-473 419 258	0	372 063 600
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-1 199 820
经营活动产生的现金流量净额	0	-136 300 779	0	828 003 296
货币资金的期末余额	0	602 450 326	0	1 112 217 304
货币资金的期初余额	0	1 112 217 304	0	1 606 610 397
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-509 766 978	0	-494 393 093