中航高科(600862)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 098 020 849 563 696 418 2 086 344 906 1 308 435 452
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 607 263 179 113 41 696 579 41 704 186
收到其他与经营活动有关的现金 146 986 214 21 248 331 241 901 218 101 962 375
经营活动现金流入小计 1 246 614 326 585 123 862 2 369 942 703 1 452 102 013
购买商品、接受劳务支付的现金 722 725 805 407 940 007 2 252 456 704 1 929 617 045
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 152 596 402 94 979 659 277 693 610 177 316 796
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 227 000 036 80 295 698 180 011 667 137 111 455
支付其他与经营活动有关的现金 177 239 951 77 455 783 348 179 876 244 493 282
经营活动现金流出小计 1 279 562 194 660 671 147 3 058 341 857 2 488 538 579
经营活动产生的现金流量净额 -32 947 868 -75 547 285 -688 399 154 -1 036 436 567
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 21 000 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 253 182 0 277 040 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6 375 431 6 375 431 60 000 000 81 000 000
投资活动现金流入小计 7 628 613 6 375 431 81 277 040 81 000 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 835 854 18 723 808 185 084 807 152 683 935
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 22 500 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 23 086 0 13 845 081 14 084 284
投资活动产生的现金流出小计 64 858 940 18 723 808 221 429 888 166 768 218
投资活动产生的现金流量净额 64 858 940 18 723 808 221 429 888 166 768 218
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 10 100 000 0
取得借款收到的现金 550 000 000 0 525 017 521 340 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 550 000 000 0 535 117 521 340 000 000
偿还债务支付的现金 475 017 521 261 017 521 30 000 000 30 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 583 431 4 468 708 59 339 514 25 130 183
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 516 600 952 265 486 230 89 339 514 55 130 183
筹资活动产生的现金流量净额 33 399 048 -265 486 230 445 778 008 284 869 817
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -25 809 -25 790 534 711
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -56 804 956 -353 407 682 -382 773 461 -837 333 857
期初现金及现金等价物余额 917 286 345 921 313 040 1 300 059 806 1 300 059 806
期末现金及现金等价物余额 860 481 389 567 905 357 917 286 345 462 725 949
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 271 909 699 0 361 177 669 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -28 222 637 0 52 236 643 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 58 628 536 0 119 692 428 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 746 651 0 16 784 724 0
长期待摊费用摊销 3 895 137 0 3 199 666 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -126 355 0 -225 722 0
固定资产报废损失 0 0 109 342 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 4 439 764 0 6 615 700 0
投资损失(减收益) 6 443 773 0 -15 495 276 0
递延所得税资产减少 43 115 076 0 10 015 244 0
递延所得税负债增加 -2 672 425 0 -9 506 452 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -160 420 873 0 -977 090 863 0
经营性应收项目的减少(减增加) -696 872 816 0 -144 897 706 0
经营性应付项目的增加(减减少) 458 188 603 0 -174 204 018 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 63 189 467 0
经营活动产生的现金流量净额 -32 947 868 0 -688 399 154 0
货币资金的期末余额 860 481 389 0 917 286 345 0
货币资金的期初余额 917 286 345 0 1 300 059 806 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -56 804 956 0 -382 773 461 0