南通科技(600862)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	718 609 478	408 189 584	59 549 968	541 809 450
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	43 347 756	40 244 900	0	18 174 005
收到其他与经营活动有关的现金	39 090 192	37 052 633	9 459 138	44 678 482
经营活动现金流入小计	801 047 425	485 487 116	69 009 106	604 661 937
购买商品、接受劳务支付的现金	440 732 758	134 135 829	70 152 908	404 456 582
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	60 753 011	37 476 125	21 684 880	99 552 160
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 599 529	35 903 035	3 671 651	46 476 600
支付其他与经营活动有关的现金	42 927 122	21 463 504	18 852 544	76 236 722
经营活动现金流出小计	608 012 420	228 978 493	114 361 984	626 722 064
经营活动产生的现金流量净额	193 035 005	256 508 623	-45 352 878	-22 060 127
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 660 564	4 064 876	2 464 876	1 478 864
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183 800 900	6 060 000	0	12 425 999
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	352 032	190 432	0	30 881 049
收到其他与投资活动有关的现金	12 000 000	12 000 000	0	26 492 705
投资活动现金流入小计	202 813 495	22 315 308	2 464 876	73 778 617
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101 953 293	58 802 264	16 395 941	172 860 352
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	16 000 000	0	0	3 967 216
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15 859 523	4 272 910	272 910	0
投资活动产生的现金流出小计	133 812 815	63 075 174	16 668 851	176 827 569
投资活动产生的现金流量净额	69 000 680	-40 759 866	-14 203 975	-103 048 951
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	186 000 000	136 000 000	78 000 000	177 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	55 264 416	112 122	49 381	0
筹资活动现金流入小计	241 264 416	136 112 122	78 049 381	177 000 000
偿还债务支付的现金	100 000 000	50 000 000	50 000 000	95 023 925
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 917 553	7 008 081	3 130 787	4 649 381
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	55 276 416	115 205	115 200	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	166 193 969	57 123 286	53 245 987	99 673 306
筹资活动产生的现金流量净额	75 070 447	78 988 836	24 803 394	77 326 694
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-574 541
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	337 106 132	294 737 593	-34 753 459	-48 356 926
期初现金及现金等价物余额	159 262 022	159 262 022	159 262 022	207 618 948
期末现金及现金等价物余额	496 368 154	453 999 615	124 508 563	159 262 022
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	44 218 754	0	46 310 055
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 955 841	0	16 518 730
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 461 488	0	11 842 878
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 454 519	0	3 307 505
长期待摊费用摊销	0	867 123	0	2 590 437
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-7 358 527	0	-17 982 418
固定资产报废损失	0	0	0	9 722
公允价值变动损失	0	0	0	3 858 247
财务费用	0	1 690 864	0	4 235 905
投资损失（减收益）	0	-1 600 000	0	-19 533 050
递延所得税资产减少	0	2 023 126	0	14 979 172
递延所得税负债增加	0	345 342	0	-333 557
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-62 521 576	0	-337 311 428
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-23 984 386	0	-34 438 247
经营性应付项目的增加（减减少）	0	294 956 057	0	367 713 721
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-83 827 800
经营活动产生的现金流量净额	0	256 508 623	0	-22 060 127
货币资金的期末余额	0	453 999 615	0	159 262 022
货币资金的期初余额	0	159 262 022	0	207 618 948
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	294 737 593	0	-48 356 926