ST梅雁(600868)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	494 954 062	264 236 219	168 223 903	621 058 233
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 401 001	0	107 518	570 790
收到其他与经营活动有关的现金	4 513 761	3 779 896	2 769 027	7 999 728
经营活动现金流入小计	502 868 823	268 016 115	171 100 448	629 628 752
购买商品、接受劳务支付的现金	187 462 559	120 088 728	53 822 180	249 753 554
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	34 148 399	21 168 531	10 122 791	32 579 564
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	68 208 621	42 093 930	20 774 415	103 024 962
支付其他与经营活动有关的现金	34 223 078	15 562 541	6 829 740	24 232 182
经营活动现金流出小计	324 042 657	198 913 729	91 549 127	409 590 261
经营活动产生的现金流量净额	178 826 166	69 102 386	79 551 321	220 038 490
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	37 185 890	22 703 417	0	71 418 305
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	193 675	5 268 046	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422 232 674	59 914 653	22 989 850	40 110 242
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10 600 000	10 292 113	0	478 592 854
收到其他与投资活动有关的现金	5 090 000	0	0	29 000 003
投资活动现金流入小计	475 302 239	98 178 229	22 989 850	619 121 404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56 181 144	42 280 000	21 616 925	97 427 538
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6 435 656	0	0	2 049 475
投资活动产生的现金流出小计	62 616 801	42 280 000	21 616 925	99 477 013
投资活动产生的现金流量净额	412 685 438	55 898 229	1 372 925	519 644 391
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	690 000 000	25 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	85 600 610	10 208 521	5 960 000	104 343 550
筹资活动现金流入小计	775 600 610	35 208 521	5 960 000	104 343 550
偿还债务支付的现金	1 165 999 445	76 482 132	63 847 257	769 020 277
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199 440 552	33 759 630	7 602 669	160 655 583
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 396 200	27 878 230	22 639 035	107 249
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 375 836 197	138 119 992	94 088 961	929 783 109
筹资活动产生的现金流量净额	-600 235 587	-102 911 471	-88 128 961	-825 439 559
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8 723 983	22 089 143	-7 204 715	-85 756 678
期初现金及现金等价物余额	23 664 190	23 664 190	23 664 190	109 420 867
期末现金及现金等价物余额	14 940 207	45 753 333	16 459 474	23 664 190
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 341 159	0	192 734 215
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-28 046 563	0	248 395 498
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	109 549 707	0	162 674 911
无形资产及其他资产摊销	0	5 932 575	0	26 739 344
长期待摊费用摊销	0	414 600	0	7 812 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-50 343 112	0	123 934 923
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	424 587
财务费用	0	109 382 438	0	334 462 829
投资损失（减收益）	0	-24 188 534	0	-922 379 361
递延所得税资产减少	0	-104 740	0	40 395
递延所得税负债增加	0	-1 801 860	0	37 847 616
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 489 643	0	29 805 257
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 728 136	0	205 371 280
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-62 251 064	0	-227 825 004
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	69 102 386	0	220 038 490
货币资金的期末余额	0	45 753 333	0	23 664 190
货币资金的期初余额	0	23 664 190	0	109 420 867
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	22 089 143	0	-85 756 678