三普药业(600869)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	150 691 251	109 127 501	53 156 018	258 540 073
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 505 664	1 297 954	1 505 664	0
收到其他与经营活动有关的现金	94 839 052	988 515	20 422 440	3 594 529
经营活动现金流入小计	247 035 967	111 413 970	75 084 121	262 134 602
购买商品、接受劳务支付的现金	90 236 357	58 513 594	24 265 917	141 589 189
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	14 998 627	12 740 392	6 498 342	23 083 995
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 234 919	16 760 418	5 943 182	15 967 276
支付其他与经营活动有关的现金	91 892 298	31 522 441	26 381 343	56 447 717
经营活动现金流出小计	217 362 200	119 536 844	63 088 784	237 088 177
经营活动产生的现金流量净额	29 673 766	-8 122 874	11 995 338	25 046 425
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 624 255
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194 500	0	48 500	3 114 849
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 256	0	0	0
投资活动现金流入小计	196 756	0	48 500	5 739 103
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	583 805	0	1 761 943
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	0	583 805	0	1 761 943
投资活动产生的现金流量净额	196 756	-583 805	48 500	3 977 160
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	47 000 000	33 000 000	0	104 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金	37 954	21 800 000	18 184	0
筹资活动现金流入小计	47 037 954	54 800 000	18 184	104 300 000
偿还债务支付的现金	71 394 356	53 000 000	12 000 000	112 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225 283	3 142 457	225 283	6 692 398
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	17 181 171	0	4 943 620	4 625 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	88 800 810	56 142 457	17 168 903	123 817 398
筹资活动产生的现金流量净额	-41 762 856	-1 342 457	-17 150 719	-19 517 398
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11 892 334	-10 049 136	-5 106 882	9 506 187
期初现金及现金等价物余额	38 841 340	38 841 340	51 341 339	29 335 153
期末现金及现金等价物余额	26 949 006	28 792 204	46 234 457	38 841 340
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-13 805 720	0	-56 478 203
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 850 573	0	14 387 173
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 749 165	0	5 690 872
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	170 147	0	340 292
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	10 513	0	-3 707 373
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 121 606	0	6 692 398
投资损失（减收益）	0	0	0	-537 005
递延所得税资产减少	0	-557 842	0	-1 032 506
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	16 761 450	0	9 548 524
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-5 193 084	0	22 163 210
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-15 229 682	0	27 979 043
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-8 122 874	0	25 046 425
货币资金的期末余额	0	28 792 204	0	38 841 340
货币资金的期初余额	0	38 841 340	0	29 335 153
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-10 049 136	0	9 506 187