*ST厦华(600870)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 514 695 409	1 225 711 183	478 161 308	3 903 409 513
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	74 370 938	43 160 297	21 178 001	68 220 975
收到其他与经营活动有关的现金	38 204 727	4 589 592	4 360 419	104 663 742
经营活动现金流入小计	2 627 271 074	1 273 461 072	503 699 727	4 076 294 229
购买商品、接受劳务支付的现金	2 964 151 914	1 748 807 046	464 393 121	3 107 617 424
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	163 000 058	105 610 196	53 378 162	265 285 615
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	22 160 052	5 106 394	3 523 141	73 170 854
支付其他与经营活动有关的现金	224 627 018	93 944 030	62 767 530	495 773 867
经营活动现金流出小计	3 373 939 042	1 953 467 666	584 061 954	3 941 847 760
经营活动产生的现金流量净额	-746 667 968	-680 006 594	-80 362 227	134 446 470
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	728 188
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	130 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 336 508	363 523	110 028	222 403 759
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 336 508	363 523	110 028	223 261 946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 749 366	5 012 897	1 017 314	42 296 684
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	367 464
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	24 945 881
投资活动产生的现金流出小计	10 749 366	5 012 897	1 017 314	67 610 028
投资活动产生的现金流量净额	-9 412 858	-4 649 373	-907 286	155 651 918
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 380 863 381	1 373 968 078	454 829 080	2 892 386 327
收到其他与筹资活动有关的现金	0	300 000 000	300 000 000	0
筹资活动现金流入小计	2 380 863 381	1 673 968 078	754 829 080	2 892 386 327
偿还债务支付的现金	1 577 505 505	907 443 057	482 419 291	3 316 145 830
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39 599 690	29 280 082	11 025 651	97 089 060
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 617 105 195	936 723 139	493 444 942	3 413 234 890
筹资活动产生的现金流量净额	763 758 186	737 244 939	261 384 138	-520 848 563
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	9 798 049	4 670 931	798 417	-66 909 143
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	17 475 409	57 259 903	180 913 042	-297 659 318
期初现金及现金等价物余额	238 320 790	282 997 450	238 320 790	535 980 109
期末现金及现金等价物余额	255 796 199	340 257 353	419 233 832	238 320 790
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	53 178 715	0	-1 011 866 421
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 167 218	0	546 840 821
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 271 041	0	39 609 389
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 446 490	0	9 313 365
长期待摊费用摊销	0	32 861	0	215 818
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	793 246	0	-6 441 060
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	20 925 431	0	144 062 542
投资损失（减收益）	0	0	0	-627 515
递延所得税资产减少	0	0	0	1 545 062
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	55 032 616	0	537 445 672
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-653 874 118	0	160 072 324
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-160 051 462	0	-337 479 645
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-9 594 195	0	51 756 118
经营活动产生的现金流量净额	0	-680 006 594	0	134 446 470
货币资金的期末余额	0	482 057 399	0	238 320 790
货币资金的期初余额	0	307 103 400	0	535 980 109
现金等价物的期末余额	0	-186 476 706	0	0
现金等价物的期初余额	0	-68 782 610	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	57 259 903	0	-297 659 318