S仪化(600871)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 271 223 000	7 282 153 000	3 596 062 000	17 158 702 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 428 000	1 808 000	428 000	13 560 000
收到其他与经营活动有关的现金	759 000	67 000	73 000	4 536 000
经营活动现金流入小计	11 277 410 000	7 284 028 000	3 596 563 000	17 176 798 000
购买商品、接受劳务支付的现金	8 807 256 000	5 749 752 000	2 758 750 000	15 722 002 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	444 597 000	298 405 000	129 371 000	657 863 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	330 960 000	251 473 000	77 856 000	399 859 000
支付其他与经营活动有关的现金	244 615 000	166 659 000	130 327 000	445 117 000
经营活动现金流出小计	9 827 428 000	6 466 289 000	3 096 304 000	17 224 841 000
经营活动产生的现金流量净额	1 449 982 000	817 739 000	500 259 000	-48 043 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	8 303 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14 178 000	13 836 000	79 000	11 796 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	19 466 000	5 000 000	3 706 000	41 123 000
投资活动现金流入小计	33 644 000	27 139 000	3 785 000	52 919 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129 400 000	74 356 000	34 600 000	129 735 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18 414 000	18 414 000	37 914 000	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	147 814 000	92 770 000	72 514 000	129 735 000
投资活动产生的现金流量净额	-114 170 000	-65 631 000	-68 729 000	-76 816 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	741 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	741 000 000
偿还债务支付的现金	334 000	334 000	334 000	741 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 349 000	3 448 000	2 360 000	3 594 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 683 000	3 782 000	2 694 000	744 594 000
筹资活动产生的现金流量净额	-5 683 000	-3 782 000	-2 694 000	-3 594 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 330 129 000	748 326 000	428 836 000	-128 453 000
期初现金及现金等价物余额	906 294 000	906 294 000	906 294 000	1 034 747 000
期末现金及现金等价物余额	2 236 423 000	1 654 620 000	1 335 130 000	906 294 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	307 978 000	0	-1 645 285 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	38 393 000
计提的资产减值准备	0	25 457 000	0	441 087 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	252 160 000	0	586 567 000
无形资产及其他资产摊销	0	14 752 000	0	30 297 000
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-8 890 000	0	-2 239 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-4 855 000	0	-22 529 000
投资损失（减收益）	0	0	0	130 381 000
递延所得税资产减少	0	0	0	90 989 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-366 898 000	0	387 341 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	821 158 000	0	289 584 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-222 885 000	0	-374 272 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-238 000	0	1 643 000
经营活动产生的现金流量净额	0	817 739 000	0	-48 043 000
货币资金的期末余额	0	1 654 620 000	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	906 294 000	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	748 326 000	0	0