中炬高新(600872)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	803 227 687	521 512 528	227 340 439	1 109 247 907
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	90 965	54 400	34 796	953 343
收到其他与经营活动有关的现金	25 166 647	13 305 160	4 776 499	16 301 717
经营活动现金流入小计	828 485 299	534 872 088	232 151 734	1 126 502 967
购买商品、接受劳务支付的现金	559 637 159	346 294 177	152 573 379	743 364 932
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	82 946 294	61 140 173	25 150 174	111 261 344
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	60 408 828	37 449 834	17 593 805	75 925 102
支付其他与经营活动有关的现金	96 833 627	34 825 128	31 488 826	88 999 396
经营活动现金流出小计	799 825 908	479 709 311	226 806 183	1 019 550 775
经营活动产生的现金流量净额	28 659 390	55 162 777	5 345 551	106 952 192
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 218 530 000	1 110 500 000	317 000 000	527 834 146
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 399 618	1 498 470	102 086	5 678 142
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 183 696	2 183 696	10 000	141 220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85 914 554	85 984 652	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 309 027 868	1 200 166 817	317 112 086	533 653 508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144 206 951	103 789 209	60 079 393	142 357 948
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 204 103 345	1 119 659 140	108 000 000	609 974 146
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 348 310 296	1 223 448 350	168 079 393	752 332 094
投资活动产生的现金流量净额	-39 282 428	-23 281 532	149 032 693	-218 678 586
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	456 890 000	297 790 000	257 790 000	415 090 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3 360 000
筹资活动现金流入小计	456 890 000	297 790 000	257 790 000	418 450 000
偿还债务支付的现金	313 890 000	254 790 000	192 790 000	350 470 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16 365 474	13 944 528	6 451 989	45 060 119
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	16 141	9 480	9 480	1 080 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	330 271 615	268 744 008	199 251 469	396 610 119
筹资活动产生的现金流量净额	126 618 385	29 045 992	58 538 531	21 839 881
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 040	-2 146	35	249 816
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	65 247 977	0
现金及现金等价物净增加额	115 992 307	60 925 090	147 668 833	-89 636 697
期初现金及现金等价物余额	290 405 025	290 405 025	289 405 025	380 041 723
期末现金及现金等价物余额	406 397 333	351 330 116	437 073 859	290 405 025
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	49 510 088	0	85 865 944
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	237 352	0	-1 328 620
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 397 739	0	36 009 162
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 532 526	0	2 772 616
长期待摊费用摊销	0	138 664	0	290 854
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-233 343	0	1 869 129
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-269 221	0	662 892
财务费用	0	10 670 636	0	33 027 061
投资损失（减收益）	0	-5 353 726	0	-50 845 086
递延所得税资产减少	0	557 699	0	-4 611 516
递延所得税负债增加	0	68 055	0	-90 269
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-826 006	0	-35 438 969
经营性应收项目的减少（减增加）	0	12 205 740	0	50 859 518
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-923 442	0	11 735 501
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-26 549 984	0	-23 826 026
经营活动产生的现金流量净额	0	55 162 777	0	106 952 192
货币资金的期末余额	0	351 330 116	0	289 405 025
货币资金的期初余额	0	289 405 025	0	380 041 723
现金等价物的期末余额	0	0	0	1 000 000
现金等价物的期初余额	0	1 000 000	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	60 925 090	0	-89 636 697