五洲明珠(600873)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	664 462 870	380 866 781	150 271 240	1 012 411 545
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	236 000
收到其他与经营活动有关的现金	269 310 643	42 074 736	64 128 032	294 819 008
经营活动现金流入小计	933 773 513	422 941 517	214 399 272	1 307 466 552
购买商品、接受劳务支付的现金	619 063 230	356 660 420	183 306 872	785 985 626
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	46 165 634	33 660 759	19 121 913	55 723 515
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 889 794	27 813 933	14 091 662	40 680 817
支付其他与经营活动有关的现金	266 818 010	62 603 544	34 762 391	282 666 866
经营活动现金流出小计	964 936 668	480 738 657	251 282 839	1 165 056 823
经营活动产生的现金流量净额	-31 163 155	-57 797 140	-36 883 567	142 409 729
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	29 002 608	0	0	15 344 566
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22 841 700	3 095 791	0	375 604
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20 000	0	20 000	0
投资活动现金流入小计	51 864 308	3 095 791	20 000	15 720 170
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 933 149	3 736 053	15 000 766	6 373 293
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	44 000 000	15 000 000	0	1 254 480
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	488 647	0	3 381	0
投资活动产生的现金流出小计	68 421 796	18 736 053	15 004 147	7 627 773
投资活动产生的现金流量净额	-16 557 488	-15 640 262	-14 984 147	8 092 397
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	15 000 000	0	0
取得借款收到的现金	275 450 000	203 800 000	106 800 000	261 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	275 450 000	218 800 000	106 800 000	261 400 000
偿还债务支付的现金	124 000 000	93 000 000	28 000 000	391 085 554
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 360 337	8 022 705	2 936 342	22 404 915
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	181 940	0	132 850	1 006 480
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	134 542 276	101 022 705	31 069 192	414 496 949
筹资活动产生的现金流量净额	140 907 724	117 777 295	75 730 808	-153 096 949
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	93 187 080	44 339 893	23 863 094	-2 594 822
期初现金及现金等价物余额	55 769 471	35 071 253	53 111 672	55 706 494
期末现金及现金等价物余额	148 956 551	79 411 146	76 974 765	53 111 672
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 000 395	0	12 459 625
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 087 706	0	6 094 888
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 768 658	0	0
固定资产折旧	0	0	0	10 164 970
无形资产及其他资产摊销	0	507 744	0	1 084 045
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	889 292
固定资产报废损失	0	3 095 791	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 018 809	0	26 135 237
投资损失（减收益）	0	821 835	0	-2 834 981
递延所得税资产减少	0	-1 540 042	0	-466 800
递延所得税负债增加	0	-1 045 913	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-55 299 443	0	-7 560 360
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-90 287 886	0	18 296 935
经营性应付项目的增加（减减少）	0	57 075 206	0	78 146 879
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-57 797 140	0	142 409 729
货币资金的期末余额	0	135 420 708	0	53 111 672
货币资金的期初余额	0	91 080 815	0	55 706 494
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	44 339 893	0	-2 594 822