创业环保(600874)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
开始日期 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 264 219 000 2 344 694 000 1 344 647 000 933 575 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 466 000 152 825 000 111 057 000 71 576 000
收到其他与经营活动有关的现金 94 369 000 302 636 000 363 818 000 337 046 000
经营活动现金流入小计 378 054 000 2 800 155 000 1 819 522 000 1 342 197 000
购买商品、接受劳务支付的现金 203 366 000 827 475 000 512 327 000 322 785 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 85 034 000 256 738 000 192 779 000 141 789 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 120 592 000 497 074 000 410 148 000 288 050 000
支付其他与经营活动有关的现金 46 742 000 306 816 000 289 218 000 265 438 000
经营活动现金流出小计 455 734 000 1 888 103 000 1 404 472 000 1 018 062 000
经营活动产生的现金流量净额 -77 680 000 912 052 000 415 050 000 324 135 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 400 000 400 000 400 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 531 000 31 000 3 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 500 000 732 961 000 0 0
投资活动现金流入小计 13 500 000 733 892 000 431 000 403 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 358 944 000 860 892 000 591 552 000 413 295 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 396 957 000 380 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 151 000 3 000 000 31 225 000
投资活动产生的现金流出小计 755 901 000 1 241 043 000 594 552 000 444 520 000
投资活动产生的现金流量净额 755 901 000 1 241 043 000 594 552 000 444 520 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 63 896 000 27 132 000 0 0
取得借款收到的现金 759 902 000 727 632 000 622 921 000 614 921 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 823 798 000 754 764 000 622 921 000 614 921 000
偿还债务支付的现金 41 028 000 201 482 000 166 164 000 118 764 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 583 000 245 614 000 144 651 000 59 888 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 54 611 000 447 096 000 310 815 000 178 652 000
筹资活动产生的现金流量净额 769 187 000 307 668 000 312 106 000 436 269 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -50 894 000 712 569 000 133 035 000 316 287 000
期初现金及现金等价物余额 1 893 689 000 1 181 120 000 1 181 120 000 1 181 120 000
期末现金及现金等价物余额 1 842 795 000 1 893 689 000 1 314 155 000 1 497 407 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 519 195 000 0 269 419 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 928 000 0 806 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 43 735 000 0 21 868 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 296 413 000 0 148 260 000
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 82 000 0 -1 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 116 530 000 0 60 726 000
投资损失(减收益) 0 -400 000 0 -400 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 -5 849 000 0 -6 284 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 379 000 0 4 208 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -75 925 000 0 -127 510 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 36 540 000 0 -46 957 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -46 576 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 912 052 000 0 324 135 000
货币资金的期末余额 0 1 893 689 000 0 1 497 407 000
货币资金的期初余额 0 1 181 120 000 0 1 181 120 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 712 569 000 0 316 287 000