创业环保(600874)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 344 647 000 933 575 000 308 922 000 1 705 972 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 111 057 000 71 576 000 33 390 000 171 898 000
收到其他与经营活动有关的现金 363 818 000 337 046 000 168 068 000 82 453 000
经营活动现金流入小计 1 819 522 000 1 342 197 000 510 380 000 1 960 323 000
购买商品、接受劳务支付的现金 512 327 000 322 785 000 162 820 000 669 241 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 192 779 000 141 789 000 86 352 000 236 295 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 410 148 000 288 050 000 124 933 000 448 440 000
支付其他与经营活动有关的现金 289 218 000 265 438 000 48 231 000 202 677 000
经营活动现金流出小计 1 404 472 000 1 018 062 000 422 336 000 1 556 653 000
经营活动产生的现金流量净额 415 050 000 324 135 000 88 044 000 403 670 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 400 000 400 000 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 000 3 000 2 000 89 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 344 312 000
投资活动现金流入小计 431 000 403 000 2 000 344 401 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 591 552 000 413 295 000 155 204 000 461 166 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 000 000 31 225 000 0 25 715 000
投资活动产生的现金流出小计 594 552 000 444 520 000 155 204 000 486 881 000
投资活动产生的现金流量净额 -594 121 000 -444 117 000 -155 202 000 -142 480 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 700 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 19 474 000
取得借款收到的现金 622 921 000 614 921 000 105 900 000 202 943 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 622 921 000 614 921 000 105 900 000 922 417 000
偿还债务支付的现金 166 164 000 118 764 000 30 200 000 1 067 925 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144 651 000 59 888 000 10 703 000 263 137 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 310 815 000 178 652 000 40 903 000 1 331 062 000
筹资活动产生的现金流量净额 312 106 000 436 269 000 64 997 000 -408 645 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 133 035 000 316 287 000 -2 161 000 -147 455 000
期初现金及现金等价物余额 1 181 120 000 1 181 120 000 1 181 120 000 1 328 575 000
期末现金及现金等价物余额 1 314 155 000 1 497 407 000 1 178 959 000 1 181 120 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 269 419 000 0 467 906 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 806 000 0 52 057 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 868 000 0 44 095 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 148 260 000 0 279 022 000
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 000 0 681 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 60 726 000 0 170 806 000
投资损失(减收益) 0 -400 000 0 3 640 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 -6 284 000 0 20 298 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 208 000 0 2 660 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -127 510 000 0 -694 356 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -46 957 000 0 98 895 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -42 034 000
经营活动产生的现金流量净额 0 324 135 000 0 403 670 000
货币资金的期末余额 0 1 497 407 000 0 1 181 120 000
货币资金的期初余额 0 1 181 120 000 0 1 328 575 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 316 287 000 0 -147 455 000