创业环保(600874)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 369 888 000	994 349 000	91 201 000	868 805 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	135 000	5 559 000	2 544 000	0
收到其他与经营活动有关的现金	140 832 000	82 798 000	7 049 000	44 143 000
经营活动现金流入小计	2 510 855 000	1 082 706 000	100 794 000	912 948 000
购买商品、接受劳务支付的现金	241 120 000	153 628 000	82 176 000	321 466 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	75 265 000	48 435 000	28 445 000	87 101 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	57 363 000	47 713 000	16 847 000	163 723 000
支付其他与经营活动有关的现金	113 120 000	92 220 000	12 637 000	36 058 000
经营活动现金流出小计	486 868 000	341 996 000	140 105 000	608 348 000
经营活动产生的现金流量净额	2 023 987 000	740 710 000	-39 311 000	304 600 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100 000	100 000	0	21 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	279 000	279 000	0	9 230 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75 000	20 000	20 000	520 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33 100 000	33 100 000	0	22 770 000
投资活动现金流入小计	33 554 000	33 499 000	20 000	53 520 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191 150 000	89 221 000	86 508 000	884 747 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10 000 000
投资活动产生的现金流出小计	191 150 000	89 221 000	86 508 000	894 747 000
投资活动产生的现金流量净额	-157 596 000	-55 722 000	-86 488 000	-841 227 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 575 000 000	750 000 000	350 000 000	2 386 590 000
收到其他与筹资活动有关的现金	11 100 000	11 100 000	0	0
筹资活动现金流入小计	1 586 100 000	761 100 000	350 000 000	2 386 590 000
偿还债务支付的现金	3 016 287 000	898 340 000	157 614 000	956 985 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225 169 000	125 231 000	54 139 000	282 145 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 000 000	2 000 000	0	48 757 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 244 456 000	1 025 571 000	211 753 000	1 287 887 000
筹资活动产生的现金流量净额	-1 658 356 000	-264 471 000	138 247 000	1 098 703 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	208 035 000	420 517 000	12 448 000	562 076 000
期初现金及现金等价物余额	887 048 000	887 047 000	909 047 000	324 971 000
期末现金及现金等价物余额	1 095 083 000	1 307 564 000	921 495 000	887 047 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	109 832 000	0	233 485 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	52 885 000	0	110 896 000
无形资产及其他资产摊销	0	42 104 000	0	73 841 000
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	27 000	0	934 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	122 733 000	0	221 105 000
投资损失（减收益）	0	1 075 000	0	-6 129 000
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	9 292 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	519 000	0	-2 814 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	457 483 000	0	-342 370 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-45 948 000	0	6 360 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	740 710 000	0	304 600 000
货币资金的期末余额	0	1 307 564 000	0	887 047 000
货币资金的期初余额	0	887 047 000	0	324 971 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	420 517 000	0	562 076 000