东方电气(600875)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10 992 383 162 4 669 985 984 29 595 614 470 20 465 367 179
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 50 529 675 32 341 469 265 367 421 209 504 405
收到其他与经营活动有关的现金 538 322 034 2 282 387 015 3 427 343 791 3 900 197 412
经营活动现金流入小计 12 309 782 915 7 767 224 807 35 956 286 208 26 807 174 754
购买商品、接受劳务支付的现金 10 215 512 445 4 762 012 986 20 830 400 100 15 872 361 015
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 751 248 117 836 570 578 3 639 365 124 2 412 977 200
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 161 954 356 545 694 543 2 474 343 611 1 842 496 646
支付其他与经营活动有关的现金 2 466 512 834 5 810 671 688 6 373 195 212 1 593 770 318
经营活动现金流出小计 15 559 596 527 11 917 614 684 36 508 066 513 23 764 711 699
经营活动产生的现金流量净额 -3 249 813 612 -4 150 389 877 -551 780 305 3 042 463 054
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 512 923 514 1 049 399 084 2 887 805 396 2 325 992 792
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 305 704 300 182 176 400 162 676 258 101 334 038
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 716 741 4 380 573 24 385 417 64 688 675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 823 344 555 1 235 956 057 3 074 867 072 2 492 015 504
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108 492 509 47 902 910 184 988 468 121 987 162
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 021 428 170 959 969 719 3 307 133 585 2 455 933 359
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 7 832 016 30 000 000
投资活动产生的现金流出小计 4 129 920 679 1 007 872 629 3 499 954 068 2 607 920 521
投资活动产生的现金流量净额 4 129 920 679 1 007 872 629 3 499 954 068 2 607 920 521
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 150 000 000 0 49 500 000 49 500 000
取得借款收到的现金 2 650 000 2 650 000 469 670 700 400 038 800
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 33 383 333 0
筹资活动现金流入小计 152 650 000 2 650 000 552 554 033 449 538 800
偿还债务支付的现金 26 031 940 50 077 187 797 174 810 531 030 556
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 199 998 10 488 340 63 718 740 50 962 515
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 945 291 075 945 400 375
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 57 231 938 60 565 528 1 806 184 625 1 527 393 445
筹资活动产生的现金流量净额 95 418 062 -57 915 528 -1 253 630 592 -1 077 854 645
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -329 781 -133 775 873 282 376 135 294 247 815
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 461 301 455 -4 113 997 850 -1 948 121 758 2 142 951 208
期初现金及现金等价物余额 26 899 627 194 26 899 627 194 28 847 748 952 28 848 070 618
期末现金及现金等价物余额 22 438 325 739 22 785 629 344 26 899 627 194 30 991 021 826
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 786 119 985 0 1 158 265 691 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 347 801 337 0 524 002 955 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 34 218 812 0 97 076 506 0
长期待摊费用摊销 26 119 517 0 13 502 707 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 200 600 0 -17 421 656 0
固定资产报废损失 100 572 0 2 169 827 0
公允价值变动损失 78 884 253 0 -83 645 380 0
财务费用 -23 004 452 0 -244 936 650 0
投资损失(减收益) -150 623 381 0 -245 947 030 0
递延所得税资产减少 -33 896 753 0 -315 749 169 0
递延所得税负债增加 -4 906 004 0 4 776 794 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 1 328 341 947 0 3 655 264 315 0
经营性应收项目的减少(减增加) -558 039 754 0 2 349 835 176 0
经营性应付项目的增加(减减少) -5 654 687 111 0 -8 582 073 125 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 596 493 0
经营活动产生的现金流量净额 -3 249 813 612 0 -551 780 305 0
货币资金的期末余额 22 438 325 739 0 26 899 627 194 0
货币资金的期初余额 26 899 627 194 0 28 847 748 952 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -4 461 301 455 0 -1 948 121 758 0