东方电气(600875)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31 482 223 484	19 747 226 748	8 237 104 952	42 954 353 953
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	50 983 322	32 194 881	713 311	231 705 113
收到其他与经营活动有关的现金	621 519 293	357 237 761	164 752 684	1 255 416 245
经营活动现金流入小计	32 154 726 099	20 136 659 389	8 402 570 947	44 441 475 312
购买商品、接受劳务支付的现金	25 058 589 058	15 328 660 012	8 240 056 839	33 485 150 813
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 447 713 023	865 299 488	457 095 815	1 991 507 520
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	585 579 121	398 341 559	301 617 424	719 387 487
支付其他与经营活动有关的现金	727 769 288	532 136 755	272 016 886	1 242 751 023
经营活动现金流出小计	27 819 650 490	17 124 437 814	9 270 786 963	37 438 796 843
经营活动产生的现金流量净额	4 335 075 609	3 012 221 575	-868 216 016	7 002 678 469
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 342 480	0	0	7 672 541
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 025 042	479 950	95 100	4 961 173
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1 049 107
收到其他与投资活动有关的现金	73 009	0	0	0
投资活动现金流入小计	10 440 531	479 950	95 100	13 682 821
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 777 502 831	1 867 105 883	783 599 327	1 988 312 227
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	876 241	41 812 804	0	383 521
投资活动产生的现金流出小计	2 778 379 072	1 908 918 688	783 599 327	1 988 695 748
投资活动产生的现金流量净额	-2 767 938 542	-1 908 438 738	-783 504 227	-1 975 012 927
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	938 458 000	938 458 000	789 530 000	1 738 812 161
取得借款收到的现金	601 467 973	417 877 921	242 800 905	195 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	364 386	247 162	47 040	402 220
筹资活动现金流入小计	1 540 290 358	1 356 583 083	1 032 377 945	1 934 214 380
偿还债务支付的现金	3 240 554 171	1 245 151 323	520 000 000	110 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322 553 584	5 630 680	1 275 300	336 391 191
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	291	81 407 000	90	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 563 108 045	1 332 189 003	521 275 390	446 391 191
筹资活动产生的现金流量净额	-2 022 817 686	24 394 080	511 102 556	1 487 823 189
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-2 191 698	-1 417 831	-9 780 096	-28 579 822
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-457 872 317	1 126 759 086	-1 150 397 784	6 486 908 908
期初现金及现金等价物余额	11 314 289 621	11 314 289 621	11 314 289 621	4 827 380 713
期末现金及现金等价物余额	10 856 417 304	12 441 048 706	10 163 891 837	11 314 289 621
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	692 639 465	0	210 623 584
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	234 361 545	0	617 894 433
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	221 246 593	0	0
固定资产折旧	0	0	0	410 420 483
无形资产及其他资产摊销	0	17 829 203	0	25 795 391
长期待摊费用摊销	0	40 727	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	319 434	0	-1 390 087
固定资产报废损失	0	668 205	0	23 405
公允价值变动损失	0	-148 660	0	712 079
财务费用	0	84 215 830	0	308 049 726
投资损失（减收益）	0	-8 366 313	0	8 633 276
递延所得税资产减少	0	25 401 132	0	-196 257 717
递延所得税负债增加	0	-12 369 768	0	-14 717 819
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 674 048 895	0	-8 912 398 902
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 678 678 973	0	-4 482 231 105
经营性应付项目的增加（减减少）	0	8 053 706 133	0	17 461 185 270
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	55 405 919	0	1 566 336 451
经营活动产生的现金流量净额	0	3 012 221 575	0	7 002 678 469
货币资金的期末余额	0	12 441 048 706	0	11 314 289 621
货币资金的期初余额	0	0	0	4 827 380 713
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	11 314 289 621	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 126 759 086	0	6 486 908 908