ST洛玻(600876)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	561 591 167	342 268 560	150 309 012	671 149 443
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	1 048 822
收到其他与经营活动有关的现金	204 785 021	44 703 153	8 863 134	97 018 543
经营活动现金流入小计	766 376 188	386 971 713	159 172 146	769 216 808
购买商品、接受劳务支付的现金	441 395 384	220 694 524	117 775 738	534 641 716
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	62 187 140	38 502 468	17 337 929	90 859 404
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 264 848	20 689 684	7 924 482	70 191 003
支付其他与经营活动有关的现金	177 247 967	128 263 552	19 339 199	121 246 986
经营活动现金流出小计	723 095 340	408 150 229	162 377 348	816 939 109
经营活动产生的现金流量净额	43 280 848	-21 178 515	-3 205 202	-47 722 301
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 564 304	1 552 279	12 025	3 057 421
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51 067	135 395	0	138 687 030
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	49 254 600
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 615 371	1 687 674	12 025	190 999 051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 662 055	405 423	1 243 913	8 604 340
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	7 230 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 662 055	405 423	1 243 913	15 834 340
投资活动产生的现金流量净额	-46 684	1 282 252	-1 231 888	175 164 711
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	980 000	980 000	980 000	0
取得借款收到的现金	565 300 000	376 500 000	99 400 000	938 343 000
收到其他与筹资活动有关的现金	32 182 928	0	0	0
筹资活动现金流入小计	598 462 928	377 480 000	100 380 000	938 343 000
偿还债务支付的现金	635 195 692	380 907 634	134 258 019	999 083 429
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42 915 744	30 935 248	14 220 474	74 751 658
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 803 951
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	678 111 437	411 842 882	148 478 493	1 075 639 038
筹资活动产生的现金流量净额	-79 648 508	-34 362 882	-48 098 493	-137 296 038
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-5 480	361 170	-5 626	608 563
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36 419 824	-53 897 976	-52 541 210	-9 245 066
期初现金及现金等价物余额	64 577 744	64 577 744	276 023 330	73 822 809
期末现金及现金等价物余额	28 157 920	10 679 768	223 482 120	64 577 744
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-95 991 761	0	-34 557 687
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	42 422 680
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	41 268 535	0	100 997 969
无形资产及其他资产摊销	0	1 357 072	0	3 279 519
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	31 975	0	44 454
预提费用的增加（减减少）	0	5 384 369	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-102 420	0	-235 373 793
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	45 897 254	0	81 775 656
投资损失（减收益）	0	-19 735 736	0	-5 867 624
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	21 219 550	0	18 660 365
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-95 637 486	0	-88 052 226
经营性应付项目的增加（减减少）	0	75 130 133	0	68 948 386
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-21 178 515	0	-47 722 301
货币资金的期末余额	0	10 679 768	0	64 577 744
货币资金的期初余额	0	64 577 744	0	73 822 809
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-53 897 976	0	-9 245 066