中国嘉陵(600877)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 073 215 713	1 340 870 718	677 250 350	2 926 864 624
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 353 147	13 924 711	12 420 916	49 808 957
收到其他与经营活动有关的现金	42 110 142	35 274 590	47 386 741	18 914 924
经营活动现金流入小计	2 134 679 002	1 390 070 019	737 058 007	2 995 588 505
购买商品、接受劳务支付的现金	1 718 533 233	1 124 337 465	502 452 955	2 224 745 969
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	94 213 653	62 256 959	34 984 261	213 979 047
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	77 131 671	48 063 909	21 169 993	133 388 620
支付其他与经营活动有关的现金	274 768 842	209 817 783	255 112 560	489 804 369
经营活动现金流出小计	2 164 647 399	1 444 476 114	813 719 769	3 061 918 005
经营活动产生的现金流量净额	-29 968 397	-54 406 095	-76 661 762	-66 329 500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 500 000	1 500 000	0	7 747 200
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	16 953 105	16 953 105	0	7 285 085
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26 054 775	10 557 691	419 748	305 484 046
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	322 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	147 185 599	62 161 240	297 617	4 238 297
投资活动现金流入小计	192 015 478	91 172 035	717 365	324 754 628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 352 428	12 988 032	10 306 797	45 354 515
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 166 368	6 610 521	106 029 365	73 100
投资活动产生的现金流出小计	26 518 796	19 598 553	116 336 162	45 427 615
投资活动产生的现金流量净额	165 496 682	71 573 482	-115 618 796	279 327 013
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	394 453
取得借款收到的现金	1 031 610 000	493 498 039	331 246 339	1 185 695 950
收到其他与筹资活动有关的现金	836 462 809	625 632 532	221 739 138	897 824 728
筹资活动现金流入小计	1 868 072 809	1 119 130 570	552 985 477	2 083 915 131
偿还债务支付的现金	982 949 535	442 949 535	233 895 963	1 326 178 858
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43 716 018	29 835 239	14 852 257	72 054 502
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	930 333 990	659 914 094	192 856 480	933 096 599
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 956 999 544	1 132 698 868	441 604 700	2 331 329 959
筹资活动产生的现金流量净额	-88 926 735	-13 568 297	111 380 778	-247 414 828
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2 739 466	2 131 915	-61 699	-6 988 532
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	49 341 017	5 731 004	-80 961 480	-41 405 848
期初现金及现金等价物余额	510 653 265	510 653 265	694 023 865	552 059 113
期末现金及现金等价物余额	559 994 282	516 384 269	613 062 385	510 653 265
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 729 864	0	13 279 435
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 177 978	0	167 605 781
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	45 977 186	0	98 743 554
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 323 724	0	10 515 568
长期待摊费用摊销	0	2 224 674	0	6 799 560
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-7 184 151	0	-444 138 632
固定资产报废损失	0	8 625	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-11 138 390	0	96 572 815
投资损失（减收益）	0	-23 346 805	0	-20 922 260
递延所得税资产减少	0	0	0	24 382 106
递延所得税负债增加	0	0	0	277 945
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	16 131 631	0	-88 773 589
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-144 657 881	0	-162 993 271
经营性应付项目的增加（减减少）	0	51 273 888	0	232 321 489
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	73 561	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-54 406 095	0	-66 329 500
货币资金的期末余额	0	516 384 269	0	510 653 265
货币资金的期初余额	0	510 653 265	0	552 059 113
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	5 731 004	0	-41 405 848