航天电子(600879)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 376 195 299	860 589 949	317 439 933	2 157 831 940
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 891 767	250 047	128 333	366 717
收到其他与经营活动有关的现金	32 110 332	12 745 778	39 022 163	50 774 554
经营活动现金流入小计	1 413 197 397	873 585 774	356 590 429	2 208 973 212
购买商品、接受劳务支付的现金	925 586 948	576 810 445	241 185 384	1 343 599 286
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	429 476 775	295 250 357	158 809 250	610 442 275
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	54 682 687	43 950 738	25 025 747	107 034 987
支付其他与经营活动有关的现金	202 742 597	133 771 534	74 867 176	278 888 285
经营活动现金流出小计	1 612 489 006	1 049 783 075	499 887 558	2 339 964 832
经营活动产生的现金流量净额	-199 291 609	-176 197 301	-143 297 129	-130 991 621
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	641 746
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 699 317	805 040	53 280	26 353 350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 699 317	805 040	53 280	26 995 096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241 002 272	153 007 413	82 912 331	523 668 911
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	4 152 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	50 204 200
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	241 002 272	153 007 413	82 912 331	578 025 111
投资活动产生的现金流量净额	-239 302 954	-152 202 373	-82 859 051	-551 030 015
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 643 480
取得借款收到的现金	2 951 000 000	2 314 500 000	590 000 000	2 700 240 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 951 000 000	2 314 500 000	590 000 000	2 702 883 480
偿还债务支付的现金	2 476 860 000	1 857 740 000	308 240 000	2 147 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55 287 627	39 607 961	12 552 825	68 794 390
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	308 440	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 532 456 067	1 897 347 961	320 792 825	2 215 794 390
筹资活动产生的现金流量净额	418 543 933	417 152 039	269 207 175	487 089 089
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	47 540	47 540	0	-186 976
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20 003 091	88 799 906	43 050 995	-195 119 523
期初现金及现金等价物余额	522 726 491	522 726 491	522 726 491	717 846 014
期末现金及现金等价物余额	502 723 400	611 526 397	565 777 486	522 726 491
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	77 085 436	0	244 552 565
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	4 334 349
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	36 841 761	0	67 887 192
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 275 176	0	8 611 208
长期待摊费用摊销	0	410 849	0	1 739 702
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	34 836	0	87 049
固定资产报废损失	0	36 750	0	392
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	28 589 974	0	58 609 736
投资损失（减收益）	0	-3 440 564	0	2 541 161
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 797 558
递延所得税负债增加	0	-193 939	0	-380 798
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-108 885 387	0	-235 962 282
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-180 199 811	0	-150 114 652
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-31 752 383	0	-131 286 660
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	186 976
经营活动产生的现金流量净额	0	-176 197 301	0	-130 991 621
货币资金的期末余额	0	611 526 397	0	522 726 491
货币资金的期初余额	0	522 726 491	0	717 846 014
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	88 799 906	0	-195 119 523