博瑞传播(600880)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	616 967 398	372 400 791	78 175 555	887 687 386
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	556 000
收到其他与经营活动有关的现金	28 726 721	13 469 591	12 689 596	9 376 120
经营活动现金流入小计	645 694 119	385 870 382	90 865 151	897 619 505
购买商品、接受劳务支付的现金	253 310 873	163 575 941	56 214 681	409 153 025
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	88 371 607	56 530 005	32 138 443	97 735 246
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	85 440 057	59 371 478	35 728 245	83 848 683
支付其他与经营活动有关的现金	39 682 125	28 285 576	14 609 471	50 799 214
经营活动现金流出小计	466 804 662	307 762 999	138 690 840	641 536 168
经营活动产生的现金流量净额	178 889 457	78 107 383	-47 825 689	256 083 337
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34 081 977	13 285 806	8 405 733	46 663 141
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	787 266	0	0	5 548 802
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	623 933	429 788	94 234	734 788
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20 015 180	0	2 666	1 000 000
投资活动现金流入小计	55 508 355	13 715 594	8 502 633	53 946 730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117 912 189	50 528 249	10 887 179	160 883 926
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	134 529 274	101 627 399	518 156	82 768 767
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 113	138 600	460	1 000 000
投资活动产生的现金流出小计	252 444 576	152 294 248	11 405 795	244 652 693
投资活动产生的现金流量净额	-196 936 221	-138 578 654	-2 903 162	-190 705 963
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	63 170 000	63 170 000	63 170 000	32 022 044
取得借款收到的现金	20 000 000	20 000 000	0	40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 188 000	2 409 878	703 822	9 175 033
筹资活动现金流入小计	86 358 000	85 579 878	63 873 822	81 197 077
偿还债务支付的现金	20 000 000	20 000 000	0	40 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62 528 485	60 160 022	59 576 422	46 690 547
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	118 970	65 010	29 942	91 034
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	82 647 455	80 225 032	59 606 363	86 781 581
筹资活动产生的现金流量净额	3 710 545	5 354 846	4 267 459	-5 584 504
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14 336 219	-55 116 425	-46 461 393	59 792 871
期初现金及现金等价物余额	591 670 402	591 670 402	591 670 402	531 877 531
期末现金及现金等价物余额	577 334 183	536 553 977	545 209 009	591 670 402
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	126 058 714	0	209 311 880
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 158 228	0	997 249
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 063 539	0	32 476 459
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	860 018	0	1 601 316
长期待摊费用摊销	0	17 410 670	0	27 015 887
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	107 738	0	864 561
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-16 805 466	0	29 717 517
财务费用	0	-1 240 370	0	-6 165 379
投资损失（减收益）	0	-2 976 070	0	-44 012 551
递延所得税资产减少	0	1 980 346	0	-3 722 248
递延所得税负债增加	0	1 071 392	0	-2 860 686
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-44 679 314	0	-5 086 994
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-13 592 577	0	-10 927 908
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-9 309 462	0	13 964 460
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	12 909 775
经营活动产生的现金流量净额	0	78 107 383	0	256 083 337
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0