亚泰集团(600881)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 313 767 350 2 994 440 404 14 118 285 994 11 980 022 427
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 645 196 3 043 568 143 789 729 52 547 184
收到其他与经营活动有关的现金 147 917 993 38 526 720 1 249 301 516 74 010 910
经营活动现金流入小计 7 484 330 539 3 036 010 692 15 511 377 239 12 106 580 522
购买商品、接受劳务支付的现金 5 045 600 079 2 889 500 763 7 646 735 355 8 662 730 189
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 820 531 678 388 789 839 1 694 876 493 1 169 915 305
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 557 836 433 240 020 479 1 336 233 501 787 446 189
支付其他与经营活动有关的现金 820 707 140 161 495 756 2 264 780 402 830 397 770
经营活动现金流出小计 7 244 675 330 3 679 806 836 12 942 625 752 11 450 489 454
经营活动产生的现金流量净额 239 655 209 -643 796 145 2 568 751 487 656 091 068
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 254 800 000 0 3 988 317 500 4 026 317 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 82 319 963 8 862 500 150 386 757 135 785 755
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 354 830 9 569 9 065 619 893 097
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 337 474 792 8 872 069 4 147 769 876 4 162 996 353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 411 252 222 94 194 381 320 348 686 319 912 431
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 495 300 000 0 2 209 950 000 1 783 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 31 057 960 15 301 200
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 906 552 222 94 194 381 2 561 356 646 2 118 213 631
投资活动产生的现金流量净额 906 552 222 94 194 381 2 561 356 646 2 118 213 631
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 496 000 000 500 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 29 400 000 0
取得借款收到的现金 19 511 425 000 10 666 345 000 45 182 622 314 31 384 377 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 144 266 005 0
筹资活动现金流入小计 19 511 425 000 10 666 345 000 45 852 288 319 31 884 377 000
偿还债务支付的现金 19 928 080 940 10 232 487 900 42 758 221 722 31 655 698 207
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 283 703 702 455 086 368 2 179 956 332 1 597 978 952
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 21 290 116 2 341 016 639 1 142 934 250
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 211 784 641 10 708 864 384 47 279 194 693 34 396 611 409
筹资活动产生的现金流量净额 -1 700 359 641 -42 519 384 -1 426 906 374 -2 512 234 409
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 603 553 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 029 781 862 -771 637 841 2 728 861 897 188 639 380
期初现金及现金等价物余额 4 938 123 650 4 938 123 650 2 209 261 754 2 209 261 754
期末现金及现金等价物余额 3 908 341 789 4 166 485 810 4 938 123 650 2 397 901 134
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 10 183 873 0 -212 335 770 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -5 262 854 0 145 810 080 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 395 165 480 0 774 222 684 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 77 609 546 0 157 550 002 0
长期待摊费用摊销 20 137 215 0 40 206 624 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 484 294 0 -77 199 243 0
固定资产报废损失 0 0 2 217 213 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 080 557 572 0 1 756 956 723 0
投资损失(减收益) -267 351 666 0 -287 325 838 0
递延所得税资产减少 5 496 285 0 -21 049 842 0
递延所得税负债增加 0 0 -962 568 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 291 151 289 0 -1 525 739 786 0
经营性应收项目的减少(减增加) -831 771 117 0 1 659 729 518 0
经营性应付项目的增加(减减少) -536 744 708 0 1 172 209 259 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -1 015 537 568 0
经营活动产生的现金流量净额 239 655 209 0 2 568 751 487 0
货币资金的期末余额 3 908 341 789 0 4 938 123 650 0
货币资金的期初余额 4 938 123 650 0 2 209 261 754 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 029 781 862 0 2 728 861 897 0