亚泰集团(600881)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 080 716 060	3 118 609 753	1 021 242 720	4 429 940 028
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 340 681	500 000	500 000	138 802 870
收到其他与经营活动有关的现金	206 010 120	199 264 207	172 070 729	366 169 683
经营活动现金流入小计	5 296 066 861	3 318 373 960	1 193 813 449	4 934 912 581
购买商品、接受劳务支付的现金	3 290 831 018	2 360 769 502	961 954 618	2 893 458 430
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	336 335 292	220 321 442	99 529 418	375 474 149
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	723 007 804	343 041 535	104 331 094	468 487 712
支付其他与经营活动有关的现金	332 118 201	126 794 852	126 464 629	397 488 159
经营活动现金流出小计	4 682 292 315	3 050 927 331	1 292 279 759	4 134 908 449
经营活动产生的现金流量净额	613 774 545	267 446 629	-98 466 310	800 004 132
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 077 072 379	2 077 072 379	2 077 072 379	234 741 884
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	54 144 794	53 544 794	0	731 806
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 080 008	893 400	30 000	660 670
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 666 184	4 376 182	0	0
投资活动现金流入小计	2 136 963 365	2 135 886 755	2 077 102 379	236 134 360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 198 691 996	783 286 349	296 129 311	1 287 996 953
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	729 600 000	729 600 000	636 000 000	802 801 133
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	423 336 003	72 743 334	0	-25 076 115
支付其他与投资活动有关的现金	600 000 000	600 000 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 951 627 999	2 185 629 683	932 129 311	2 065 721 971
投资活动产生的现金流量净额	-814 664 634	-49 742 928	1 144 973 068	-1 829 587 611
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 326 400 000	3 474 000 000	1 703 000 000	6 084 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 326 400 000	3 474 000 000	1 703 000 000	6 084 000 000
偿还债务支付的现金	3 986 180 000	2 730 480 000	861 000 000	3 958 190 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388 639 741	259 526 155	82 252 383	368 539 524
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	312 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 374 819 741	2 990 006 155	943 252 383	4 639 329 524
筹资活动产生的现金流量净额	951 580 259	483 993 845	759 747 617	1 444 670 476
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	750 690 171	701 697 546	1 806 254 375	415 086 997
期初现金及现金等价物余额	1 467 631 411	1 467 631 411	1 467 631 411	1 052 544 414
期末现金及现金等价物余额	2 218 321 582	2 169 328 957	3 273 885 786	1 467 631 411
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	378 056 185	0	348 631 176
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 851 403	0	-37 516 806
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	168 035 564	0	351 236 656
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 794 860	0	14 798 688
长期待摊费用摊销	0	1 031 128	0	1 840 488
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-778 616	0	3 534 495
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	178 861 433	0	304 969 156
投资损失（减收益）	0	-171 031 843	0	-150 845 066
递延所得税资产减少	0	-3 390 579	0	6 362 317
递延所得税负债增加	0	539 041	0	-143 246
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-318 193 324	0	-337 988 240
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-87 830 407	0	-55 188 410
经营性应付项目的增加（减减少）	0	101 501 784	0	350 312 924
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	267 446 629	0	800 004 132
货币资金的期末余额	0	2 169 328 957	0	1 467 631 411
货币资金的期初余额	0	1 467 631 411	0	1 052 544 414
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	701 697 546	0	415 086 997