国投电力(600886)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 006 328 226	3 358 672 274	1 499 048 761	7 917 732 625
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 554 740	4 309 016	4 309 016	2 319 159
收到其他与经营活动有关的现金	65 002 525	54 414 371	19 316 682	94 855 244
经营活动现金流入小计	5 075 885 490	3 417 395 661	1 522 674 459	8 014 907 029
购买商品、接受劳务支付的现金	2 436 090 295	1 515 242 108	677 115 731	5 028 825 428
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	294 514 115	190 526 582	76 272 441	398 510 277
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	678 537 043	466 389 734	164 542 354	757 128 694
支付其他与经营活动有关的现金	139 191 393	81 598 393	24 305 679	159 602 855
经营活动现金流出小计	3 548 332 846	2 253 756 817	942 236 205	6 344 067 254
经营活动产生的现金流量净额	1 527 552 645	1 163 638 843	580 438 254	1 670 839 775
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	104 990 000	104 990 000	0	119 230 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41 506 472	17 400	4 300	53 869 946
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9 635 155	5 627 194	2 492 839	35 500 825
投资活动现金流入小计	156 131 627	110 634 594	2 497 139	208 600 771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954 856 959	399 361 792	152 578 570	1 508 581 851
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	105 000 000	84 000 000	0	392 815 867
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 350 000	2 966 957	3 672 938	11 340 000
投资活动产生的现金流出小计	1 064 206 959	486 328 749	156 251 508	1 912 737 718
投资活动产生的现金流量净额	-908 075 333	-375 694 155	-153 754 369	-1 704 136 947
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	36 660 000	29 460 000	9 000 000	60 000 000
取得借款收到的现金	3 707 340 000	2 390 710 000	1 538 210 000	4 951 290 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	48 395	10 017 500
筹资活动现金流入小计	3 744 000 000	2 420 170 000	1 547 258 395	5 021 307 500
偿还债务支付的现金	3 628 835 406	2 512 276 093	1 437 869 963	4 112 320 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956 287 702	730 748 735	166 401 482	1 141 736 535
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 063 600	4 800	11 578	937 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 586 186 708	3 243 029 628	1 604 283 024	5 254 994 035
筹资活动产生的现金流量净额	-842 186 708	-822 859 628	-57 024 629	-233 686 535
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-222 709 396	-34 914 940	369 659 256	-266 983 707
期初现金及现金等价物余额	1 070 983 977	1 070 983 977	1 070 983 977	1 337 967 685
期末现金及现金等价物余额	848 274 581	1 036 069 038	1 440 643 233	1 070 983 977
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	144 476 105	0	167 573 515
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 332 847	0	20 769 938
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	524 584 879	0	993 876 736
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 972 603	0	11 115 785
长期待摊费用摊销	0	7 871 188	0	18 497 858
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-6 100	0	9 875 144
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	306 950 954	0	648 136 857
投资损失（减收益）	0	-37 110 688	0	-68 631 860
递延所得税资产减少	0	-10 610 971	0	-4 955 861
递延所得税负债增加	0	-3 525 522	0	-7 981 126
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	294 409 149	0	-447 251 008
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-241 474 408	0	445 564 003
经营性应付项目的增加（减减少）	0	170 768 807	0	-114 525 207
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-1 225 000
经营活动产生的现金流量净额	0	1 163 638 843	0	1 670 839 775
货币资金的期末余额	0	1 036 069 038	0	1 070 983 977
货币资金的期初余额	0	1 070 983 977	0	1 337 967 685
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-34 914 940	0	-266 983 707