*ST伊利(600887)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21 092 054 219	12 855 240 599	4 800 968 542	24 455 848 396
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	57 271 685	27 205 069	7 779 474	96 887 892
收到其他与经营活动有关的现金	137 301 873	52 190 674	25 385 200	364 810 797
经营活动现金流入小计	21 286 627 777	12 934 636 342	4 834 133 216	24 917 547 085
购买商品、接受劳务支付的现金	15 982 414 951	9 648 823 694	3 385 339 757	21 935 941 335
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 049 002 273	650 486 032	306 614 797	1 193 621 434
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 099 532 526	669 314 422	330 659 553	1 264 468 658
支付其他与经营活动有关的现金	540 630 647	417 420 616	281 127 544	340 940 519
经营活动现金流出小计	18 671 580 397	11 386 044 765	4 303 741 651	24 734 971 946
经营活动产生的现金流量净额	2 615 047 381	1 548 591 577	530 391 565	182 575 140
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11 700 000	11 700 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 244 844	1 147 074	1 364 826	34 264 730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11 137 661	8 491 442	3 931 848	16 013 756
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2 939 272
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24 082 505	21 338 515	5 296 674	53 217 758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401 049 499	293 571 923	160 024 271	820 296 461
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	25 637 000	25 637 000	4 000 000	142 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	426 686 499	319 208 923	164 024 271	962 796 461
投资活动产生的现金流量净额	-402 603 994	-297 870 408	-158 727 597	-909 578 703
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	10 823 856
取得借款收到的现金	2 478 100 000	1 328 100 000	433 000 000	3 328 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	460 000 000	460 000 000	330 000 000	0
筹资活动现金流入小计	2 938 100 000	1 788 100 000	763 000 000	3 338 823 856
偿还债务支付的现金	2 473 220 215	2 390 000 000	1 045 000 000	1 555 904 694
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49 440 057	35 395 414	19 621 208	67 915 018
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 522 660 272	2 425 395 414	1 064 621 208	1 623 819 712
筹资活动产生的现金流量净额	415 439 728	-637 295 414	-301 621 208	1 715 004 144
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-806 503	-32 428	-8 550	44 925
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 627 076 612	613 393 327	70 034 209	988 045 505
期初现金及现金等价物余额	2 759 637 394	2 759 637 394	2 774 432 558	1 771 591 889
期末现金及现金等价物余额	5 386 714 006	3 373 030 721	2 844 466 904	2 759 637 394
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	272 404 732	0	-1 736 710 919
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 472 098	0	295 682 527
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	241 268 874	0	501 993 827
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 140 698	0	8 911 249
长期待摊费用摊销	0	531 446	0	6 917 445
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	809 708	0	12 106 093
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	30 332 274	0	32 471 599
投资损失（减收益）	0	-12 447 520	0	-20 014 446
递延所得税资产减少	0	32 990 355	0	-267 608 071
递延所得税负债增加	0	-397 113	0	-904 803
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	634 624 639	0	-483 616 272
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-262 352 781	0	498 514 923
经营性应付项目的增加（减减少）	0	600 214 168	0	1 060 762 518
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	274 069 469
经营活动产生的现金流量净额	0	1 548 591 577	0	182 575 140
货币资金的期末余额	0	3 373 030 721	0	2 759 637 394
货币资金的期初余额	0	2 759 637 394	0	1 771 591 889
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	613 393 327	0	988 045 505