南京化纤(600889)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	654 054 775	407 415 972	172 723 419	508 347 274
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	101 201	101 201	101 201	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 774 753	7 365 874	2 447 673	18 831 750
经营活动现金流入小计	660 930 728	414 883 046	175 272 292	527 179 024
购买商品、接受劳务支付的现金	461 255 132	276 150 641	123 177 097	275 900 038
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	78 615 867	45 899 215	27 886 189	100 670 537
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 604 694	19 984 840	7 189 682	34 540 921
支付其他与经营活动有关的现金	17 266 165	10 578 103	3 642 341	29 638 003
经营活动现金流出小计	584 741 858	352 612 799	161 895 310	440 749 498
经营活动产生的现金流量净额	76 188 870	62 270 247	13 376 983	86 429 526
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	163 128	163 128	105 161	140 400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51 368 038	51 368 038	1 368 038	352 628 666
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	51 531 166	51 531 166	1 473 199	352 769 066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97 731 213	61 372 289	22 649 188	382 064 447
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	105 416 380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	97 731 213	61 372 289	22 649 188	487 480 827
投资活动产生的现金流量净额	-46 200 046	-9 841 123	-21 175 989	-134 711 761
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	800 000 000	470 000 000	270 000 000	972 672 361
收到其他与筹资活动有关的现金	401 670 000	293 170 000	253 170 000	20 000 000
筹资活动现金流入小计	1 201 670 000	763 170 000	523 170 000	992 672 361
偿还债务支付的现金	902 672 361	522 672 361	327 672 361	722 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41 567 050	29 563 682	16 249 831	77 602 382
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	294 670 000	50 000 000	90 000 000	55 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 238 909 411	602 236 043	433 922 192	854 602 382
筹资活动产生的现金流量净额	-37 239 411	160 933 957	89 247 808	138 069 978
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-39 228
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7 250 587	213 363 081	81 448 801	89 748 515
期初现金及现金等价物余额	182 609 739	182 609 739	182 609 739	92 861 223
期末现金及现金等价物余额	175 359 152	395 972 820	264 058 540	182 609 739
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	60 895 102	0	2 089 422
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 674	0	15 570 907
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	26 681 013	0	39 615 712
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	390 714	0	782 262
长期待摊费用摊销	0	2 226 214	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-103 496 827	0	-70 631 871
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	31 342 491	0	72 589 007
投资损失（减收益）	0	4 006 268	0	-935 193
递延所得税资产减少	0	0	0	17 078
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	50 443 039	0	57 823 576
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-36 116 873	0	-17 660 978
经营性应付项目的增加（减减少）	0	25 889 433	0	-12 830 394
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	62 270 247	0	86 429 526
货币资金的期末余额	0	395 972 820	0	182 609 739
货币资金的期初余额	0	182 609 739	0	92 861 223
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	213 363 081	0	89 748 515