*ST湖科(600892)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46 933 022	16 951 027	7 546 245	84 693 752
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19 901 447	6 419 933	774 607	10 444 393
经营活动现金流入小计	66 834 468	23 370 960	8 320 851	95 138 145
购买商品、接受劳务支付的现金	57 309 786	18 905 711	12 586 946	51 611 154
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 049 593	3 514 143	1 322 127	6 056 899
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 609 565	1 181 048	224 824	2 168 591
支付其他与经营活动有关的现金	21 458 897	8 137 738	1 729 683	32 379 589
经营活动现金流出小计	85 427 841	31 738 641	15 863 580	92 216 233
经营活动产生的现金流量净额	-18 593 373	-8 367 681	-7 542 729	2 921 912
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 099	11 099	0	8 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	11 099	11 099	0	8 000
投资活动产生的现金流量净额	-11 099	-11 099	0	-8 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10 000 000	0	0	16 660 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	240 000
筹资活动现金流入小计	10 000 000	0	0	16 900 000
偿还债务支付的现金	1 670 000	760 000	400 000	9 317 212
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613 828	410 657	285 618	1 223 813
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 672 260	942 625	942 625	240 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 956 088	2 113 282	1 628 243	10 781 025
筹资活动产生的现金流量净额	6 043 912	-2 113 282	-1 628 243	6 118 975
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-12 560 559	-10 492 062	-9 170 972	9 032 887
期初现金及现金等价物余额	12 812 867	12 812 867	12 812 867	3 779 980
期末现金及现金等价物余额	252 307	2 320 805	3 641 894	12 812 867
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-6 142 676	0	5 917 347
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	3 729 781
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 072 049	0	4 171 639
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	56 002	0	112 004
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	554 174	0	1 205 256
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-162 482
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-14 547 012	0	2 022 749
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 066 534	0	-3 457 031
经营性应付项目的增加（减减少）	0	7 978 139	0	-8 006 621
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	595 109	0	-2 610 730
经营活动产生的现金流量净额	0	-8 367 681	0	2 921 912
货币资金的期末余额	0	2 320 805	0	12 812 867
货币资金的期初余额	0	12 812 867	0	3 779 980
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-10 492 062	0	9 032 887