航空动力(600893)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 697 283 048	1 411 177 154	528 232 192	4 042 900 500
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	24 524 659	18 400 503	12 769 148	17 802 460
收到其他与经营活动有关的现金	106 667 867	44 428 671	20 615 789	146 907 228
经营活动现金流入小计	2 828 475 574	1 474 006 328	561 617 128	4 207 610 189
购买商品、接受劳务支付的现金	2 195 465 558	1 509 186 555	696 377 221	3 067 100 256
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	359 255 159	215 630 757	57 986 615	616 692 483
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	33 819 729	22 530 135	11 620 690	34 584 853
支付其他与经营活动有关的现金	189 310 378	74 328 622	34 955 255	160 022 630
经营活动现金流出小计	2 777 850 824	1 821 676 070	800 939 782	3 878 400 221
经营活动产生的现金流量净额	50 624 749	-347 669 742	-239 322 653	329 209 968
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329 229	157 229	12 029	3 800 803
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	205 909 472
投资活动现金流入小计	329 229	157 229	12 029	209 710 275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354 398 893	202 757 049	74 384 315	324 224 231
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 112 768	1 112 768	0	357 426
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	538 709	186 997
投资活动产生的现金流出小计	355 511 661	203 869 816	74 923 023	324 768 654
投资活动产生的现金流量净额	-355 182 432	-203 712 587	-74 910 994	-115 058 378
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 200 000	1 200 000	0	0
取得借款收到的现金	2 655 604 900	1 614 944 900	726 779 200	2 786 060 869
收到其他与筹资活动有关的现金	2 697 980	2 203 709	649 969	4 735 068
筹资活动现金流入小计	2 659 502 880	1 618 348 609	727 429 169	2 790 795 937
偿还债务支付的现金	2 388 798 053	1 426 120 311	704 441 403	2 282 886 949
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175 432 737	95 486 338	43 322 572	198 811 433
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8 880 432	4 141 994	3 592 054	4 424 358
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 573 111 222	1 525 748 643	751 356 029	2 486 122 741
筹资活动产生的现金流量净额	86 391 658	92 599 966	-23 926 860	304 673 196
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	978 111	2 384 165	561 016	-19 124 525
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-217 187 914	-456 398 198	-337 599 491	499 700 261
期初现金及现金等价物余额	936 288 213	936 288 213	936 288 213	436 587 952
期末现金及现金等价物余额	719 100 299	479 890 015	598 688 721	936 288 213
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	72 015 057	0	129 990 149
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 111 185	0	-1 843 673
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	88 524 969	0	191 379 707
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	15 224 459	0	58 482 145
长期待摊费用摊销	0	910 464	0	53 361
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 237 134	0	-1 146 542
固定资产报废损失	0	1 723 183	0	10 354 215
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	89 443 344	0	202 190 339
投资损失（减收益）	0	1 494 301	0	-1 102 237
递延所得税资产减少	0	-224 984	0	1 119 178
递延所得税负债增加	0	9 131	0	27 869
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-248 180 534	0	-692 669 019
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-599 533 920	0	-124 066 785
经营性应付项目的增加（减减少）	0	230 050 737	0	556 441 261
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-347 669 742	0	329 209 968
货币资金的期末余额	0	479 890 015	0	936 288 213
货币资金的期初余额	0	936 288 213	0	436 587 952
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-456 398 198	0	499 700 261