张江高科(600895)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	948 128 315	589 936 084	194 600 439	1 682 551 019
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	225 630	0	0	330 932
收到其他与经营活动有关的现金	50 967 200	35 425 797	53 124 497	93 842 653
经营活动现金流入小计	999 321 145	625 361 880	247 724 936	1 776 724 604
购买商品、接受劳务支付的现金	1 086 828 808	696 225 056	420 663 741	1 343 109 230
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 530 461	26 378 454	14 302 905	57 779 186
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	194 738 431	101 454 585	33 531 861	251 312 860
支付其他与经营活动有关的现金	38 500 546	46 890 264	25 073 593	337 531 136
经营活动现金流出小计	1 358 598 246	870 948 358	493 572 100	1 989 732 412
经营活动产生的现金流量净额	-359 277 100	-245 586 478	-245 847 164	-213 007 808
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	338 944 973	324 437 984	305 316 422	4 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	46 324 846	6 100 198	845 076	60 017 818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543 800	515 800	515 800	19 146 985
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300 694	300 694	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	15 828 152
投资活动现金流入小计	386 114 312	331 354 676	306 677 298	98 992 955
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 246 827	12 441 474	9 295 694	62 890 149
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	299 483 283	161 543 775	85 166 432	1 638 262 295
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	171 700 934	171 700 934	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 361 144	1 361 144	1 361 138	814 968
投资活动产生的现金流出小计	487 792 188	347 047 327	95 823 264	1 701 967 412
投资活动产生的现金流量净额	-101 677 876	-15 692 652	210 854 034	-1 602 974 458
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 564 258 235
取得借款收到的现金	5 256 843 230	4 125 000 000	2 940 000 000	6 652 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 256 843 230	4 125 000 000	2 940 000 000	9 216 758 235
偿还债务支付的现金	4 101 600 000	3 201 600 000	2 341 600 000	6 158 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501 812 209	279 147 665	67 413 848	543 709 477
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 232 800	4 174 600	4 087 300	27 405 273
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 607 645 009	3 484 922 265	2 413 101 148	6 730 014 750
筹资活动产生的现金流量净额	649 198 221	640 077 735	526 898 852	2 486 743 485
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-67 169	-26 763	17 977	-2 201 349
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	188 176 076	378 771 842	491 923 699	668 559 870
期初现金及现金等价物余额	1 912 491 448	1 912 491 448	1 912 491 448	1 243 931 578
期末现金及现金等价物余额	2 100 667 524	2 291 263 290	2 404 415 147	1 912 491 448
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	374 624 708	0	651 527 349
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 828 393	0	1 156 624
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 397 871	0	17 648 480
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 632 102	0	3 307 990
长期待摊费用摊销	0	57 489	0	49 754
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-348 318	0	-4 194 179
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-2 034 893	0	3 579 163
财务费用	0	73 944 134	0	206 996 479
投资损失（减收益）	0	-45 903 351	0	-105 875 278
递延所得税资产减少	0	-642 870	0	-6 298 787
递延所得税负债增加	0	350 896	0	7 708 060
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-240 806 495	0	-578 411 443
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-468 054 684	0	478 444 028
经营性应付项目的增加（减减少）	0	50 368 540	0	-888 646 049
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-245 586 478	0	-213 007 808
货币资金的期末余额	0	2 291 263 290	0	1 912 491 448
货币资金的期初余额	0	1 912 491 448	0	1 243 931 578
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	378 771 842	0	668 559 870