长江电力(600900)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21 164 687 244 9 087 026 482 60 109 682 551 42 221 284 201
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 598 288 871 598 578 112
收到其他与经营活动有关的现金 61 736 253 40 246 180 132 341 239 74 415 647
经营活动现金流入小计 21 226 423 497 9 127 272 662 60 840 312 662 42 894 277 961
购买商品、接受劳务支付的现金 1 389 881 565 577 914 390 5 415 244 449 3 268 384 427
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 660 786 646 308 630 145 1 550 359 853 952 661 859
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 128 398 358 2 865 668 040 13 430 690 799 10 011 360 056
支付其他与经营活动有关的现金 219 350 406 157 747 388 707 351 145 571 578 765
经营活动现金流出小计 7 398 416 976 3 909 959 964 21 103 646 247 14 803 985 106
经营活动产生的现金流量净额 13 828 006 521 5 217 312 699 39 736 666 415 28 090 292 855
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 41 455 967 541 17 504 303 244 57 767 277 238 31 016 902 087
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 242 128 631 66 116 154 1 073 519 363 732 836 446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 247 356 0 925 079 126 272
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 33 684 804 0 0 17 909 499
投资活动现金流入小计 41 742 028 332 17 570 419 398 58 841 721 679 31 767 774 303
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 318 744 818 901 800 041 3 118 888 619 2 214 582 693
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 43 928 138 378 19 512 638 382 64 948 937 632 34 511 941 842
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 45 246 883 196 20 414 438 423 68 067 826 251 36 726 524 535
投资活动产生的现金流量净额 45 246 883 196 20 414 438 423 68 067 826 251 36 726 524 535
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 27 495 083 21 923 201
取得借款收到的现金 46 565 655 623 31 363 252 596 73 096 200 000 60 796 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 46 565 655 623 31 363 252 596 73 123 695 083 60 818 123 201
偿还债务支付的现金 42 600 000 000 25 900 000 000 73 156 600 699 57 456 600 699
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 198 489 850 627 198 662 18 946 766 586 18 007 965 037
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 116 207 570 7 396 992 221 11 493 584 949 6 728 080 151
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 54 914 697 420 33 924 190 883 103 596 952 233 82 192 645 888
筹资活动产生的现金流量净额 -8 349 041 797 -2 560 938 287 -30 473 257 150 -21 374 522 687
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 6 086 736 -21 949 693 96 947 210 66 325 416
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 980 196 596 -209 594 307 134 251 903 1 823 345 352
期初现金及现金等价物余额 5 334 485 176 5 334 485 176 5 200 233 273 5 200 233 273
期末现金及现金等价物余额 7 314 681 772 5 124 890 869 5 334 485 176 7 023 578 625
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 8 575 248 767 0 22 643 551 271 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 517 161 0 274 851 753 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6 062 218 650 0 12 210 010 844 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 517 400 0 13 143 570 0
长期待摊费用摊销 195 958 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 10 959 604 0 -7 060 530 0
固定资产报废损失 0 0 890 298 0
公允价值变动损失 -299 507 111 0 -36 493 397 0
财务费用 2 686 126 080 0 5 929 270 327 0
投资损失(减收益) -1 905 791 217 0 -2 707 047 533 0
递延所得税资产减少 -8 712 204 0 -174 733 331 0
递延所得税负债增加 -71 382 546 0 -1 700 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -24 702 636 0 26 316 422 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 091 885 340 0 693 372 447 0
经营性应付项目的增加(减减少) 881 203 955 0 870 595 973 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 13 828 006 521 0 39 736 666 415 0
货币资金的期末余额 7 314 681 772 0 5 334 485 176 0
货币资金的期初余额 5 334 485 176 0 5 200 233 273 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 980 196 596 0 134 251 903 0