长江电力(600900)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15 681 972 255	8 291 851 832	3 690 742 659	22 452 647 042
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	488 598 490	261 591 627	135 493 951	725 449 253
收到其他与经营活动有关的现金	33 339 971	16 856 493	7 869 982	32 655 009
经营活动现金流入小计	16 203 910 715	8 570 299 952	3 834 106 592	23 210 751 304
购买商品、接受劳务支付的现金	8 341 698 658	3 289 967 343	1 702 197 126	12 950 035 708
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	428 663 709	214 328 517	90 602 961	443 672 745
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 442 772 270	1 553 450 918	714 732 011	3 091 228 440
支付其他与经营活动有关的现金	126 772 972	47 029 366	16 554 440	132 620 303
经营活动现金流出小计	11 339 907 609	5 104 776 144	2 524 086 538	16 617 557 196
经营活动产生的现金流量净额	4 864 003 106	3 465 523 808	1 310 020 055	6 593 194 108
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 251 786 138	844 254 013	844 264 013	14 294 985 658
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	228 951 467	135 309 130	0	335 580 382
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	983 167	744 406	549 098	3 995 652
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 481 720 772	980 307 548	844 813 111	14 634 561 693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20 055 741 075	29 918 028	17 353 435	134 397 350
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	5 412 068 460	1 000 000 000	0	15 172 156 395
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	25 467 829 535	1 029 918 028	17 353 435	15 306 553 745
投资活动产生的现金流量净额	-19 986 108 763	-49 610 480	827 459 676	-671 992 053
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 457 294 328	0	0	0
取得借款收到的现金	33 000 000 000	0	0	10 000 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	36 457 294 328	0	0	10 000 000 000
偿还债务支付的现金	17 500 000 000	3 000 000 000	1 000 000 000	12 462 250 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 542 071 287	280 088 264	49 900 000	3 765 374 919
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	253 533	52 495	52 495	21 461 450
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	20 042 324 819	3 280 140 759	1 049 952 495	16 249 086 369
筹资活动产生的现金流量净额	16 414 969 509	-3 280 140 759	-1 049 952 495	-6 249 086 369
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 292 863 853	135 772 569	1 087 527 236	-327 884 314
期初现金及现金等价物余额	2 722 801 249	2 470 511 389	2 470 511 389	2 798 395 703
期末现金及现金等价物余额	4 015 665 102	2 606 283 959	3 558 038 625	2 470 511 389
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 962 818 220	0	3 930 373 219
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 257 391	0	814 271
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	946 819 952	0	1 907 641 829
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 362 202	0	11 991 532
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-413 321	0	0
固定资产报废损失	0	1 260	0	6 556 738
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	405 730 343	0	932 828 371
投资损失（减收益）	0	-937 436 480	0	-439 191 751
递延所得税资产减少	0	-12 613 797	0	-87 414 176
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-11 816 859	0	-23 187 632
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 249 654 922	0	-700 280 199
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 355 984 600	0	1 053 061 907
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 465 523 808	0	6 593 194 108
货币资金的期末余额	0	2 606 283 959	0	2 470 511 389
货币资金的期初余额	0	2 470 511 389	0	2 798 395 703
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	135 772 569	0	-327 884 314