株冶集团(600961)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 333 151 894	4 122 281 165	1 183 942 557	9 707 642 354
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	564 487	459 865	85 448	0
收到其他与经营活动有关的现金	58 237 423	41 730 204	16 577 513	27 006 613
经营活动现金流入小计	6 391 953 804	4 164 471 234	1 200 605 518	9 734 648 967
购买商品、接受劳务支付的现金	6 282 014 216	4 245 259 211	1 153 314 570	7 584 494 388
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	268 912 615	183 905 723	94 111 567	404 647 105
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	194 241 681	168 502 361	37 752 485	716 766 800
支付其他与经营活动有关的现金	120 774 349	85 339 689	95 791 979	197 502 383
经营活动现金流出小计	6 865 942 861	4 683 006 984	1 380 970 601	8 903 410 676
经营活动产生的现金流量净额	-473 989 057	-518 535 750	-180 365 083	831 238 291
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	162 148 148
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 700 000	0	0	110 046 758
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531 963	161 049	4 260	3 841 932
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14 000 000	9 000 000	0	27 634 596
投资活动现金流入小计	16 231 963	9 161 049	4 260	303 671 435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116 788 103	70 992 275	33 687 892	555 555 660
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	120 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 510 000	4 510 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	121 298 103	75 502 275	33 687 892	675 555 660
投资活动产生的现金流量净额	-105 066 140	-66 341 226	-33 683 632	-371 884 225
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 311 569 447	1 553 081 619	859 964 919	2 754 592 196
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	9 200 000	0
筹资活动现金流入小计	2 311 569 447	1 553 081 619	869 164 919	2 754 592 196
偿还债务支付的现金	1 909 627 929	1 129 360 469	606 504 303	2 679 192 859
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114 079 414	73 738 064	25 691 703	209 700 019
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 400 000	2 400 000	3 359 519	3 939 017
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 026 107 343	1 205 498 533	635 555 524	2 892 831 895
筹资活动产生的现金流量净额	285 462 104	347 583 086	233 609 396	-138 239 699
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 682 982	-1 316 071	-2 033 296	-482 840
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-295 276 076	-238 609 961	17 527 385	320 631 527
期初现金及现金等价物余额	608 398 218	608 398 218	608 398 218	287 766 691
期末现金及现金等价物余额	313 122 142	369 788 257	625 925 603	608 398 218
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 368 590	0	17 874 948
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	28 329 852	0	53 020 572
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	69 058 520	0	141 296 625
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 542 970	0	7 366 231
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	49 728	0	14 838 865
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	9 138 379	0	-21 877 180
财务费用	0	58 287 810	0	120 492 856
投资损失（减收益）	0	0	0	-110 047 815
递延所得税资产减少	0	4 362 050	0	44 337 117
递延所得税负债增加	0	-3 281 577	0	-206 319 281
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-691 391 112	0	1 211 794 947
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-143 494 278	0	272 902 183
经营性应付项目的增加（减减少）	0	132 493 319	0	-714 441 778
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-518 535 750	0	831 238 291
货币资金的期末余额	0	369 788 257	0	608 398 218
货币资金的期初余额	0	608 398 218	0	287 766 691
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-238 609 961	0	320 631 527