国投中鲁(600962)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	911 108 062	511 722 749	277 572 558	1 649 652 863
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	57 385 326	37 730 229	26 348 105	121 361 952
收到其他与经营活动有关的现金	17 510 270	3 973 673	1 683 710	43 303 130
经营活动现金流入小计	986 003 659	553 426 650	305 604 373	1 814 317 945
购买商品、接受劳务支付的现金	320 663 345	75 074 515	57 268 110	800 909 036
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 209 986	24 036 951	11 464 067	48 902 517
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	77 361 585	52 317 102	22 859 280	67 514 743
支付其他与经营活动有关的现金	112 891 766	70 365 305	32 975 586	171 552 523
经营活动现金流出小计	546 126 682	221 793 874	124 567 043	1 088 878 820
经营活动产生的现金流量净额	439 876 978	331 632 777	181 037 330	725 439 126
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	181 100
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	147 739
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130 418	0	0	851 863
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	130 418	0	0	1 180 701
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49 364 943	33 943 157	7 372 449	67 671 062
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	42 087 042	0	0	12 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	976 951
支付其他与投资活动有关的现金	67 182	67 182	67 182	0
投资活动产生的现金流出小计	91 519 167	34 010 339	7 439 631	80 898 014
投资活动产生的现金流量净额	-91 388 749	-34 010 339	-7 439 631	-79 717 313
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	394 796 000
取得借款收到的现金	260 000 000	260 000 000	180 000 000	1 326 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	260 000 000	260 000 000	180 000 000	1 720 796 000
偿还债务支付的现金	631 000 000	581 000 000	331 000 000	2 148 793 433
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 660 600	12 427 844	5 615 764	95 034 907
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	736 552
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	663 660 600	593 427 844	336 615 764	2 244 564 892
筹资活动产生的现金流量净额	-403 660 600	-333 427 844	-156 615 764	-523 768 892
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-106 353	-34 325	-17 318	-1 318 198
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-55 278 724	-35 839 732	16 964 618	120 634 724
期初现金及现金等价物余额	224 241 937	224 241 937	224 241 937	103 607 213
期末现金及现金等价物余额	168 963 213	188 402 205	241 206 555	224 241 937
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	4 191 092	0	67 279 421
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 046 375	0	61 442 754
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 284 024	0	66 422 563
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	759 996	0	2 182 932
长期待摊费用摊销	0	39 462	0	80 183
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	442 704	0	2 458 622
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 485 978	0	58 691 353
投资损失（减收益）	0	0	0	-107 739
递延所得税资产减少	0	0	0	626 603
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	417 249 510	0	335 790 908
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-120 928 905	0	229 969 385
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-3 844 711	0	-99 397 859
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	331 632 777	0	725 439 126
货币资金的期末余额	0	188 402 205	0	224 241 937
货币资金的期初余额	0	224 241 937	0	103 607 213
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-35 839 732	0	120 634 724