博汇纸业(600966)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 888 045 144	1 267 682 574	556 992 833	2 429 757 771
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 936 657	1 848 948	1 418 004	6 974 222
经营活动现金流入小计	1 889 981 801	1 269 531 522	558 410 837	2 436 731 993
购买商品、接受劳务支付的现金	1 395 273 732	950 329 929	425 140 737	1 433 307 593
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	81 953 520	50 650 250	23 364 468	104 136 596
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	78 577 120	53 506 801	32 448 139	243 971 702
支付其他与经营活动有关的现金	83 108 365	52 788 377	23 862 651	170 880 065
经营活动现金流出小计	1 638 912 737	1 107 275 357	504 815 994	1 952 295 955
经营活动产生的现金流量净额	251 069 065	162 256 165	53 594 843	484 436 038
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	882 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	882 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878 226 825	710 017 391	197 714 458	545 285 419
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	878 226 825	710 017 391	197 714 458	545 285 419
投资活动产生的现金流量净额	-878 226 825	-710 017 391	-197 714 458	-544 402 919
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	953 644 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 026 963 235	1 092 920 000	518 920 000	1 926 227 113
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 980 607 235	1 092 920 000	518 920 000	1 926 227 113
偿还债务支付的现金	1 358 037 174	425 357 174	228 637 174	2 031 711 560
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125 616 869	95 191 223	23 378 309	155 551 407
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	958 954	13 592 112
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 483 654 044	520 548 398	252 974 438	2 200 855 079
筹资活动产生的现金流量净额	1 496 953 192	572 371 602	265 945 562	-274 627 966
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	869 795 431	24 610 376	121 825 947	-334 594 847
期初现金及现金等价物余额	421 208 850	421 208 850	421 208 850	755 803 697
期末现金及现金等价物余额	1 291 004 281	445 819 226	543 034 797	421 208 850
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	74 455 463	0	288 788 735
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-14 741 825	0	17 743 051
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	97 051 191	0	180 465 491
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 490 478	0	4 990 115
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	279 301
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	28 301 814	0	104 049 708
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	3 705 495	0	-7 001 688
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	28 264 739	0	5 688 355
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-30 849 294	0	-80 551 436
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-26 421 896	0	-30 015 593
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	162 256 165	0	484 436 038
货币资金的期末余额	0	445 819 226	0	421 208 850
货币资金的期初余额	0	421 208 850	0	755 803 697
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	24 610 376	0	-334 594 847