内蒙一机(600967)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 969 741 803 3 017 841 062 14 436 850 007 8 830 305 310
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 235 780 0 643 343 27 579
收到其他与经营活动有关的现金 412 220 684 100 409 178 564 948 537 362 443 004
经营活动现金流入小计 4 385 198 267 3 118 250 240 15 002 441 887 9 192 775 893
购买商品、接受劳务支付的现金 3 436 944 452 1 914 161 817 11 546 179 242 6 166 457 886
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 525 321 794 248 550 394 1 216 831 151 787 144 116
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 86 715 159 28 219 621 95 720 678 94 374 386
支付其他与经营活动有关的现金 215 505 831 94 482 038 540 660 867 514 521 354
经营活动现金流出小计 4 264 487 235 2 285 413 870 13 399 391 938 7 562 497 743
经营活动产生的现金流量净额 120 711 031 832 836 370 1 603 049 949 1 630 278 151
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 430 000 000 400 000 000 721 055 164 661 055 164
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 494 455 13 550 736 19 615 560 18 111 450
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 530 1 530
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 24 650 000 20 709 271
投资活动现金流入小计 445 494 455 413 550 736 765 322 254 699 877 415
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 964 053 4 209 891 107 753 311 59 103 293
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 210 000 000 110 000 000 950 000 000 800 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 175 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 236 139 053 114 209 891 1 057 753 311 859 103 293
投资活动产生的现金流量净额 236 139 053 114 209 891 1 057 753 311 859 103 293
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 150 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 344 273 873 190 075 227 1 443 777 440 1 170 757 859
筹资活动现金流入小计 344 273 873 190 075 227 1 593 777 440 1 270 757 859
偿还债务支付的现金 0 0 250 000 000 145 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 042 643 48 938 60 305 171 58 579 490
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 305 137 055 129 397 530 1 204 165 096 923 267 185
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 307 179 699 129 446 467 1 514 470 267 1 126 846 675
筹资活动产生的现金流量净额 37 094 174 60 628 760 79 307 173 143 911 184
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 317 221 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 367 160 607 1 192 805 976 1 390 243 285 1 614 963 457
期初现金及现金等价物余额 6 452 692 823 6 451 216 996 5 062 449 537 5 062 449 537
期末现金及现金等价物余额 6 819 853 430 7 644 022 972 6 452 692 823 6 677 412 994
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 336 190 615 0 536 918 689 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 286 211 0 91 585 985 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 106 710 682 0 207 909 373 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 42 321 571 0 82 774 597 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 185 134 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 3 148 722 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 137 642 0 4 187 209 0
投资损失(减收益) -19 529 127 0 -19 615 560 0
递延所得税资产减少 -514 622 0 -16 607 127 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 063 362 901 0 -440 068 171 0
经营性应收项目的减少(减增加) 276 313 117 0 -347 800 293 0
经营性应付项目的增加(减减少) 438 972 710 0 1 500 616 525 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 120 711 031 0 1 603 049 949 0
货币资金的期末余额 6 819 853 430 0 6 452 692 823 0
货币资金的期初余额 6 452 692 823 0 5 062 449 537 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 367 160 607 0 1 390 243 285 0