北方创业(600967)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 200 395 515	728 092 322	201 146 850	1 848 756 666
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 444 374	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	40 031 913	27 191 876	26 293 356	63 138 396
经营活动现金流入小计	1 243 871 802	755 284 198	227 440 206	1 911 895 062
购买商品、接受劳务支付的现金	951 955 773	666 622 155	311 856 785	1 542 282 636
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	84 384 061	47 795 488	21 221 748	139 264 360
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	39 298 289	32 087 268	13 889 628	42 776 219
支付其他与经营活动有关的现金	70 900 703	49 615 770	39 906 310	83 327 477
经营活动现金流出小计	1 146 538 826	796 120 681	386 874 470	1 807 650 693
经营活动产生的现金流量净额	97 332 976	-40 836 484	-159 434 264	104 244 369
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 042 669
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128 500	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	128 500	0	0	2 042 669
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 967 210	9 233 907	4 516 992	32 871 198
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	12 967 210	9 233 907	4 516 992	32 871 198
投资活动产生的现金流量净额	-12 838 710	-9 233 907	-4 516 992	-30 828 529
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	300 000 000
取得借款收到的现金	69 000 000	63 000 000	3 000 000	296 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3 020 477
筹资活动现金流入小计	69 000 000	63 000 000	3 000 000	599 020 477
偿还债务支付的现金	164 000 000	134 000 000	75 000 000	325 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 134 196	3 674 036	1 772 792	25 168 336
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	169 134 196	137 674 036	76 772 792	350 168 336
筹资活动产生的现金流量净额	-100 134 196	-74 674 036	-73 772 792	248 852 141
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15 639 930	-124 744 426	-237 724 048	322 267 981
期初现金及现金等价物余额	546 104 421	546 104 421	546 104 421	223 836 440
期末现金及现金等价物余额	530 464 491	421 359 995	308 380 373	546 104 421
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	25 889 044	0	52 748 183
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 533 586	0	-5 799 508
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 139 991	0	42 431 847
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 000	0	155 500
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	5 180	0	371 792
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 020 533	0	16 282 952
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-194 361	0	706 341
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	251 180 424	0	-337 290 369
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-172 768 771	0	-213 113 434
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-173 645 110	0	547 751 065
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-40 836 484	0	104 244 369
货币资金的期末余额	0	421 359 995	0	546 104 421
货币资金的期初余额	0	546 104 421	0	223 836 440
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-124 744 426	0	322 267 981