郴电国际(600969)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 000 848 296	585 115 096	252 206 339	1 471 070 733
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 112 137	3 112 137	2 238 395	0
收到其他与经营活动有关的现金	95 449 250	43 497 462	123 985 172	129 445 544
经营活动现金流入小计	1 099 409 683	631 724 695	378 429 906	1 600 516 277
购买商品、接受劳务支付的现金	567 687 791	408 886 690	156 955 575	791 217 840
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	127 421 723	94 352 424	52 290 815	160 663 457
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	85 084 859	56 743 581	28 304 196	107 305 265
支付其他与经营活动有关的现金	73 217 532	58 449 566	108 627 416	110 744 049
经营活动现金流出小计	853 411 905	618 432 262	346 178 002	1 169 930 611
经营活动产生的现金流量净额	245 997 779	13 292 433	32 251 904	430 585 666
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4 720 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	14 470	0	14 470	120 403
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 800 000	7 843 172	2 800 000	953 945
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 814 470	7 843 172	2 814 470	5 794 348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70 068 022	38 511 810	19 944 737	480 789 272
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	71 872 300	20 000 000	20 000 000	29 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	141 940 322	58 511 810	39 944 737	509 789 272
投资活动产生的现金流量净额	-139 125 852	-50 668 638	-37 130 267	-503 994 924
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 700 000	0	0	7 000 000
取得借款收到的现金	218 000 000	138 225 000	64 000 000	711 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	187 129 816	135 000 000	44 000 000	30 000 000
筹资活动现金流入小计	409 829 816	273 225 000	108 000 000	748 500 000
偿还债务支付的现金	262 212 666	72 410 000	14 100 000	375 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70 411 276	58 038 812	55 152 979	76 020 967
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	78 864 449	75 925 766	9 929 532	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	411 488 392	206 374 577	79 182 511	451 020 967
筹资活动产生的现金流量净额	-1 658 575	66 850 423	28 817 489	297 479 033
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	105 213 351	29 474 217	23 939 126	224 069 775
期初现金及现金等价物余额	471 454 676	471 454 676	471 454 676	247 384 901
期末现金及现金等价物余额	576 668 028	500 928 893	495 393 802	471 454 676
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	62 783 682	0	-145 789 020
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 379 714	0	126 725 420
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	38 369 619	0	66 781 813
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 288 766	0	2 598 137
长期待摊费用摊销	0	0	0	1 491 657
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	445 735
固定资产报废损失	0	11 689	0	161 635 546
公允价值变动损失	0	0	0	33 800
财务费用	0	28 312 700	0	69 332 330
投资损失（减收益）	0	-14 470	0	-837 084
递延所得税资产减少	0	0	0	17 716 652
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 867 388	0	-8 328 399
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-48 552 842	0	183 123 281
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-61 659 608	0	-44 344 201
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	13 292 433	0	430 585 666
货币资金的期末余额	0	500 928 893	0	471 454 676
货币资金的期初余额	0	471 454 676	0	247 384 901
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	29 474 217	0	224 069 775