中材国际(600970)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12 025 776 211	7 619 177 016	3 892 903 089	19 438 168 127
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	345 942 535	254 679 395	69 698 776	129 284 092
收到其他与经营活动有关的现金	445 770 280	226 323 172	321 506 241	1 039 574 567
经营活动现金流入小计	12 817 489 026	8 100 179 583	4 284 108 105	20 607 026 786
购买商品、接受劳务支付的现金	10 900 841 258	6 468 771 363	4 042 463 261	13 212 496 172
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	650 320 329	407 223 381	214 153 939	718 549 865
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	474 487 612	267 414 652	128 905 874	563 716 572
支付其他与经营活动有关的现金	857 010 886	707 116 307	335 432 538	1 845 765 744
经营活动现金流出小计	12 882 660 084	7 850 525 703	4 720 955 613	16 340 528 354
经营活动产生的现金流量净额	-65 171 059	249 653 879	-436 847 507	4 266 498 432
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	9 100 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 938 554	4 321 250	0	21 695 233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 226 691	374 803	145 252	8 502 050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10 231 245	4 696 052	145 252	39 297 283
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306 729 545	210 515 092	103 652 438	305 291 041
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 769 007	0	0	66 765 304
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	310 498 552	210 515 092	103 652 438	372 056 345
投资活动产生的现金流量净额	-300 267 307	-205 819 039	-103 507 186	-332 759 062
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	240 198	240 198	0	29 280 000
取得借款收到的现金	227 000 000	172 000 000	69 600 000	2 911 375 750
收到其他与筹资活动有关的现金	2 907 211 211	1 632 690 970	0	0
筹资活动现金流入小计	3 134 451 409	1 804 931 168	69 600 000	2 940 655 750
偿还债务支付的现金	2 695 465 070	1 298 809 250	808 477 000	258 425 400
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274 982 134	154 633 238	49 627 280	343 990 321
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 460 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 970 447 204	1 453 442 488	858 104 280	3 062 415 721
筹资活动产生的现金流量净额	164 004 205	351 488 680	-788 504 280	-121 759 971
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-24 458 631	7 394 787	6 033 484	-38 480 541
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-225 892 791	402 718 307	-1 322 825 489	3 773 498 858
期初现金及现金等价物余额	6 582 159 176	6 582 159 176	6 582 159 176	2 808 660 318
期末现金及现金等价物余额	6 356 266 384	6 984 877 482	5 259 333 686	6 582 159 176
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	380 967 974	0	503 705 431
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 055 631	0	111 687 519
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	51 270 590	0	100 413 012
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 689 419	0	7 799 148
长期待摊费用摊销	0	71 786 857	0	112 563 479
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 533 023	0	-16 893 629
固定资产报废损失	0	191 153	0	0
公允价值变动损失	0	40 638 800	0	-2 573 147
财务费用	0	14 323 796	0	30 679 245
投资损失（减收益）	0	-7 907 753	0	-5 792 177
递延所得税资产减少	0	7 135 841	0	-27 759 230
递延所得税负债增加	0	0	0	6 287 570
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-434 544 683	0	-290 998 002
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-367 802 495	0	-1 878 594 323
经营性应付项目的增加（减减少）	0	489 381 771	0	6 059 542 578
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-443 569 041
经营活动产生的现金流量净额	0	249 653 879	0	4 266 498 432
货币资金的期末余额	0	6 984 877 482	0	6 582 159 176
货币资金的期初余额	0	6 582 159 176	0	2 808 660 318
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	402 718 307	0	3 773 498 858