中材国际(600970)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10 871 933 194 4 552 584 936 19 053 771 814 12 750 404 601
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 375 889 871 174 574 318 477 335 314 381 408 889
收到其他与经营活动有关的现金 278 151 865 342 212 114 648 788 964 644 460 364
经营活动现金流入小计 11 525 974 930 5 069 371 369 20 179 896 092 13 776 273 855
购买商品、接受劳务支付的现金 9 944 518 881 5 252 660 417 17 829 525 975 13 114 907 776
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 261 794 554 768 019 934 2 071 084 941 1 595 602 100
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 388 372 220 166 891 820 712 845 755 541 640 109
支付其他与经营活动有关的现金 466 441 921 241 666 967 1 186 052 215 658 396 903
经营活动现金流出小计 12 061 127 575 6 429 239 138 21 799 508 885 15 910 546 889
经营活动产生的现金流量净额 -535 152 646 -1 359 867 770 -1 619 612 794 -2 134 273 034
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 39 572 397 513 705
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 125 896 4 164 537 349 242 4 577 867
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 119 892 495 263 20 645 605 15 764 207
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 750 000 000 1 320 000 000 51 080 000 8 000 000
投资活动现金流入小计 1 758 245 788 1 324 659 800 111 647 245 28 855 779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87 071 946 55 523 932 270 745 500 184 636 681
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 60 830 230 35 280 000 67 013 258 2 011 758
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 750 000 000 450 000 000 1 000 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 897 902 176 540 803 932 1 337 758 758 186 648 438
投资活动产生的现金流量净额 897 902 176 540 803 932 1 337 758 758 186 648 438
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 960 000 9 960 000 31 650 000 11 650 000
取得借款收到的现金 557 463 974 427 073 294 3 633 380 864 3 244 253 601
收到其他与筹资活动有关的现金 652 825 569 19 635 396 0 0
筹资活动现金流入小计 1 225 249 543 456 668 691 3 665 030 864 3 255 903 601
偿还债务支付的现金 846 879 943 135 511 811 2 766 034 984 1 912 998 311
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 536 853 784 18 584 471 488 695 942 409 779 805
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 535 645 993 485 183 896
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 383 733 727 154 096 282 3 790 376 919 2 807 962 012
筹资活动产生的现金流量净额 -158 484 184 302 572 409 -125 346 055 447 941 590
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 911 657 -51 924 064 62 102 792 87 330 858
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 164 795 125 -325 363 557 -2 908 967 570 -1 756 793 246
期初现金及现金等价物余额 4 823 652 908 4 823 652 908 7 732 620 477 7 732 620 477
期末现金及现金等价物余额 4 988 448 033 4 498 289 351 4 823 652 908 5 975 827 232
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 754 336 411 0 1 403 313 584 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 29 216 531 0 191 967 187 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 94 887 284 0 232 875 451 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 21 685 965 0 50 051 766 0
长期待摊费用摊销 73 895 147 0 196 407 827 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -897 483 0 -5 173 015 0
固定资产报废损失 1 249 737 0 -1 229 278 0
公允价值变动损失 12 643 237 0 286 857 0
财务费用 82 078 664 0 200 069 098 0
投资损失(减收益) -3 889 684 0 123 452 546 0
递延所得税资产减少 -16 509 470 0 -33 528 373 0
递延所得税负债增加 -4 665 923 0 -14 312 386 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -766 715 812 0 228 269 541 0
经营性应收项目的减少(减增加) -819 738 608 0 -2 892 984 600 0
经营性应付项目的增加(减减少) -46 518 090 0 -1 499 613 507 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 53 789 449 0 200 534 510 0
经营活动产生的现金流量净额 -535 152 646 0 -1 619 612 794 0
货币资金的期末余额 4 988 448 033 0 4 823 652 908 0
货币资金的期初余额 4 823 652 908 0 7 732 620 477 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 164 795 125 0 -2 908 967 570 0