宜华生活(600978)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 510 442 493 1 362 631 701 7 209 953 664 5 441 913 336
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 83 957 997 46 311 649 200 465 480 151 750 868
收到其他与经营活动有关的现金 30 474 809 23 103 384 53 714 175 62 725 502
经营活动现金流入小计 2 624 875 299 1 432 046 734 7 464 133 318 5 656 389 706
购买商品、接受劳务支付的现金 1 880 620 034 700 163 725 5 314 698 198 3 650 817 555
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 375 854 362 193 356 943 865 052 516 636 346 162
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 744 418 38 014 919 185 730 292 147 073 716
支付其他与经营活动有关的现金 276 059 029 148 937 529 872 859 763 565 005 342
经营活动现金流出小计 2 587 277 842 1 080 473 117 7 238 340 769 4 999 242 775
经营活动产生的现金流量净额 37 597 457 351 573 617 225 792 550 657 146 931
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 358 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 197 108 197 108 4 638 385 3 154 145
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 215 527 0 40 919 599 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 800 000 0 0 15 600 000
投资活动现金流入小计 359 212 635 197 108 45 557 984 18 754 145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222 672 757 197 465 384 849 932 461 129 279 898
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 222 672 757 197 465 384 849 932 461 129 279 898
投资活动产生的现金流量净额 222 672 757 197 465 384 849 932 461 129 279 898
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 600 000 000 600 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 490 000 490 000
取得借款收到的现金 1 301 034 957 909 044 370 5 667 894 301 3 043 189 742
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 301 034 957 909 044 370 6 268 384 301 3 643 679 742
偿还债务支付的现金 1 899 171 562 775 430 958 6 076 292 460 3 551 144 431
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206 893 556 91 627 897 481 198 413 456 501 212
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 34 026 134 98 791 391 218 530 163 232 659 966
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 140 091 252 965 850 246 6 776 021 037 4 240 305 610
筹资活动产生的现金流量净额 -839 056 294 -56 805 876 -507 636 736 -596 625 867
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 9 667 803 -7 631 369 27 446 120 20 203 673
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -655 251 157 89 868 096 -1 058 772 544 -29 801 016
期初现金及现金等价物余额 3 026 276 387 3 026 276 387 4 085 048 931 4 085 048 931
期末现金及现金等价物余额 2 371 025 231 3 116 144 484 3 026 276 387 4 055 247 915
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 129 636 596 0 385 600 274 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -4 914 891 0 27 844 630 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 167 576 502 0 325 901 587 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 33 804 105 0 66 956 829 0
长期待摊费用摊销 4 262 704 0 13 562 083 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 126 887 0 -31 161 173 0
固定资产报废损失 758 757 0 2 729 006 0
公允价值变动损失 -1 990 276 0 0 0
财务费用 234 939 627 0 398 224 646 0
投资损失(减收益) -64 952 0 6 721 473 0
递延所得税资产减少 -6 099 139 0 -26 891 058 0
递延所得税负债增加 -7 002 852 0 -9 281 503 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -195 425 421 0 -565 886 646 0
经营性应收项目的减少(减增加) -76 985 551 0 -884 110 183 0
经营性应付项目的增加(减减少) -238 199 639 0 521 232 585 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -2 825 000 0 -5 650 000 0
经营活动产生的现金流量净额 37 597 457 0 225 792 550 0
货币资金的期末余额 2 371 025 231 0 3 026 276 387 0
货币资金的期初余额 3 026 276 387 0 4 085 048 931 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -655 251 157 0 -1 058 772 544 0