雷鸣科化(600985)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	329 417 204	216 447 460	71 382 517	350 446 794
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	30 000
收到其他与经营活动有关的现金	1 558 444	2 395 637	3 253 338	958 169
经营活动现金流入小计	330 975 648	218 843 096	74 635 855	351 434 962
购买商品、接受劳务支付的现金	176 284 275	115 715 139	46 935 000	212 556 705
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	69 289 908	43 231 928	16 298 880	61 078 472
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	41 851 873	26 764 174	9 000 825	37 647 999
支付其他与经营活动有关的现金	9 971 828	12 590 154	12 406 424	16 312 706
经营活动现金流出小计	297 397 885	198 301 395	84 641 129	327 595 883
经营活动产生的现金流量净额	33 577 763	20 541 702	-10 005 274	23 839 080
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150 525	150 525	669 207	69 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	669 207	669 207	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	23 614 314	23 011 605	22 217 974	9 145 930
投资活动现金流入小计	24 434 046	23 831 336	22 887 181	9 215 130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 094 477	5 872 647	3 453 049	23 074 641
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 927 000	0	0	23 680 483
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	15 021 477	5 872 647	3 453 049	46 755 124
投资活动产生的现金流量净额	9 412 568	17 958 689	19 434 132	-37 539 994
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	6 150 000	2 000 000	0	54 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 512 716	291 086	54 390	13 179 413
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	12 662 716	2 291 086	54 390	67 279 413
筹资活动产生的现金流量净额	-12 662 716	-2 291 086	-54 390	-67 279 413
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30 327 616	36 209 305	9 374 468	-80 980 327
期初现金及现金等价物余额	140 154 970	140 154 970	140 154 970	221 135 297
期末现金及现金等价物余额	170 482 585	176 364 274	149 529 437	140 154 970
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	34 385 044	0	26 814 154
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 744 970	0	1 067 481
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 604 444	0	10 753 011
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	108 004
长期待摊费用摊销	0	21 875	0	24 953
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-10 745	0	177 625
固定资产报废损失	0	0	0	3 706 746
公允价值变动损失	0	-2 310 218	0	7 943 102
财务费用	0	-930 145	0	-2 010 444
投资损失（减收益）	0	-402 304	0	1 249 709
递延所得税资产减少	0	-142 397	0	-571 980
递延所得税负债增加	0	0	0	-533 677
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 135 468	0	-7 263 186
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-33 423 908	0	-27 291 853
经营性应付项目的增加（减减少）	0	11 869 616	0	9 665 435
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	20 541 702	0	23 839 080
货币资金的期末余额	0	176 364 274	0	140 154 970
货币资金的期初余额	0	140 154 970	0	221 135 297
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	36 209 305	0	-80 980 327