宝丰能源(600989)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2017-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 中报 上市公告书 招股说明书 招股说明书
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 758 637 144 2 196 653 715 9 048 379 569 9 325 163 614
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 64 669 296 23 207 323 82 241 750 85 478 300
经营活动现金流入小计 4 823 306 440 2 219 861 038 9 130 621 319 9 410 641 914
购买商品、接受劳务支付的现金 1 383 075 405 650 497 651 2 168 709 732 3 302 646 449
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 548 950 170 208 697 983 1 109 366 294 931 236 887
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 958 016 599 285 857 085 1 989 327 408 1 692 350 840
支付其他与经营活动有关的现金 352 089 042 195 042 598 598 030 273 468 774 470
经营活动现金流出小计 3 242 131 217 1 340 095 317 5 865 433 706 6 395 008 646
经营活动产生的现金流量净额 1 581 175 224 879 765 721 3 265 187 613 3 015 633 268
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 93 498 400 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 572 485 740 31 438 000 461 504 167 5 468 134 727
投资活动现金流入小计 572 485 740 124 936 400 461 504 167 5 468 134 727
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 668 032 300 774 157 014 1 599 626 270 794 244 364
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 582 440 697 17 432 000 570 000 000 2 717 703 111
投资活动产生的现金流出小计 2 250 472 997 791 589 014 2 169 626 270 3 511 947 475
投资活动产生的现金流量净额 2 250 472 997 791 589 014 2 169 626 270 3 511 947 475
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 897 840 000 0
吸收投资收到的现金 8 000 000 000 0 0 149 465
取得借款收到的现金 980 000 000 400 000 000 2 929 700 000 1 620 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 368 915 596 493 034 300 0 1 204 800 000
筹资活动现金流入小计 9 348 915 596 893 034 300 3 827 540 000 2 824 949 465
偿还债务支付的现金 2 810 280 000 472 000 000 3 152 740 000 4 081 166 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172 793 809 170 331 831 1 921 746 261 2 553 491 852
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 549 660 638 211 666 956 901 189 309 697 182 015
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 532 734 448 853 998 787 5 975 675 570 7 762 240 167
筹资活动产生的现金流量净额 5 816 181 148 39 035 513 -2 148 135 570 -4 937 290 702
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 5 0 -305 781 -1 907 837
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 719 369 120 252 148 620 -591 375 841 32 621 981
期初现金及现金等价物余额 375 696 070 375 696 070 967 071 911 934 449 931
期末现金及现金等价物余额 6 095 065 190 627 844 689 375 696 070 967 071 911
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 888 945 210 0 3 695 515 632 2 923 435 674
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -77 174 218 0 265 916 87 526 159
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 359 613 931 0 0 0
固定资产折旧 0 0 727 378 618 714 504 652
无形资产及其他资产摊销 20 929 029 0 36 790 991 22 544 430
长期待摊费用摊销 3 402 109 0 5 440 688 4 515 626
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 6 682 331 0 35 834 977 14 551 951
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 234 599 334 0 537 223 599 569 407 379
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 20 926 049 0 -14 929 179 -7 808 504
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -31 590 933 0 -53 223 295 48 883 648
经营性应收项目的减少(减增加) -640 829 340 0 -1 625 822 710 -991 094 580
经营性应付项目的增加(减减少) -246 487 909 0 -134 693 996 -860 087 860
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 42 159 632 0 13 213 640 417 323 825
经营活动产生的现金流量净额 1 581 175 224 0 3 265 187 613 3 015 633 268
货币资金的期末余额 6 095 065 190 0 375 696 070 967 071 911
货币资金的期初余额 375 696 070 0 967 071 911 934 449 931
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 5 719 369 120 0 -591 375 841 32 621 981