马应龙(600993)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	902 620 708	592 907 458	249 622 793	988 065 077
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	641 930
收到其他与经营活动有关的现金	11 915 511	2 302 727	13 432 723	11 655 174
经营活动现金流入小计	914 536 218	595 210 185	263 055 516	1 000 362 180
购买商品、接受劳务支付的现金	474 733 844	300 221 063	110 221 413	591 970 287
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	59 489 214	39 210 866	22 096 840	80 335 989
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	75 761 395	51 482 902	24 480 549	88 918 665
支付其他与经营活动有关的现金	119 904 071	88 878 026	63 892 577	136 550 911
经营活动现金流出小计	729 888 523	479 792 857	220 691 380	897 775 852
经营活动产生的现金流量净额	184 647 695	115 417 327	42 364 136	102 586 328
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	341 981 810	193 669 411	114 918 187	786 692 078
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	770 531
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9 007 137	5 984 524	2 258 313	0
投资活动现金流入小计	350 988 947	199 653 935	117 176 500	787 462 609
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35 130 925	20 292 676	14 519 406	32 838 836
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	177 273 347	21 929 182	19 790 067	925 068 384
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13 682 288
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	45 250 720
投资活动产生的现金流出小计	212 404 271	42 221 858	34 309 473	1 016 840 228
投资活动产生的现金流量净额	138 584 676	157 432 077	82 867 027	-229 377 619
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	3 293 106
取得借款收到的现金	331 980 000	397 780 000	292 780 000	283 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	331 980 000	397 780 000	292 780 000	287 093 106
偿还债务支付的现金	237 500 000	18 300 000	3 000 000	290 109 746
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 562 747	8 887 866	3 569 894	20 654 248
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	779 737	688 302	127 463	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	253 842 484	27 876 168	6 697 357	310 763 994
筹资活动产生的现金流量净额	78 137 516	369 903 832	286 082 643	-23 670 888
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 576	-1 883	612	-317 883
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	401 366 311	642 751 353	411 314 419	-150 780 062
期初现金及现金等价物余额	348 018 029	348 018 029	348 018 029	498 798 091
期末现金及现金等价物余额	749 384 340	990 769 382	759 332 447	348 018 029
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	109 210 848	0	71 996 707
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 230 180	0	427 466
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 741 433	0	14 615 227
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	567 659	0	1 483 456
长期待摊费用摊销	0	1 034 959	0	2 602 151
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-376 831
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	4 115 667	0	-10 396 234
财务费用	0	-84 067	0	5 318 492
投资损失（减收益）	0	-62 298 633	0	27 420 170
递延所得税资产减少	0	-64 061	0	-943 857
递延所得税负债增加	0	-173 068	0	1 335 551
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-28 359 910	0	11 506 991
经营性应收项目的减少（减增加）	0	13 126 894	0	18 872 887
经营性应付项目的增加（减减少）	0	66 369 426	0	-41 275 848
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	115 417 327	0	102 586 328
货币资金的期末余额	0	990 769 382	0	348 018 029
货币资金的期初余额	0	348 018 029	0	498 798 091
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	642 751 353	0	-150 780 062